Bölüm 01 · Görsel hikaye
IV2
Phillip Portföy Arista Serbest Fon
Serbest Şemsiye FonuPhillip Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
970g
Toplam getiri
+%590
Fon büyüklüğü
6.316 ₺
Yatırımcı
11
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0029 → 6,9183. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %21'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%35,3 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012025-07-22 → 2025-07-23(1g)−%100
- 022026-08-13 → 2026-10-15(63g)−%80,3
- 032024-02-28 → 2024-04-04(36g)−%32,1
- 042023-10-11 → 2023-12-26(76g)−%22,1
- 052025-08-08 → 2025-09-09(32g)−%13,2
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-14,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-33,7’ye gerileyerek enflasyon etkisinin belirgin olduğunu gösteriyor. Portföyün %89’unun nakit ve mevduatta bulunması, serbest fon yapısıyla uyumlu ve stratejinin ağırlıklı olarak likit tarafta konumlandığına işaret ediyor. Sharpe -10,49, %55,0 volatilite ve %-80,3 maksimum gerileme birlikte değerlendirildiğinde risk-getiri dengesi oldukça zayıf; son bir aylık %-21,1 kayıp da dikkat çekiyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, piyasada görece niş ve sınırlı ölçekli bir yapı izlenimi veriyor.”