Bölüm 01 · Görsel hikaye
CHU
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Standart FonQNB Emeklilik A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%662
Fon büyüklüğü
409 mn ₺
Yatırımcı
66.487
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0156 → 0,1186. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %56'lik dilime ait. Bu, medyana göre %0,00 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
- 012025-03-18 → 2025-03-25(7g)−%8,04
- 022021-12-21 → 2021-12-29(8g)−%7,21
- 032023-01-03 → 2023-01-12(9g)−%5,41
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %29,2 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-0,4’te kalarak enflasyon karşısında sınırlı bir tablo çizmiş; son aydaki %-1,0’lik performans da kısa vadede baskıya işaret ediyor. Portföyün %61’i devlet tahvillerinde, %24’ü hisse senetlerinde ve %1’i diğer varlıklarda bulunuyor; bu dağılım, OKS Standart Fon kategorisiyle uyumlu ve görece dengeli görünüyor. Risk-getiri tarafında Sharpe -2,26, volatilite %7,9 ve maksimum düşüş %-3,3; özellikle negatif Sharpe, alınan riske karşı getirinin zayıf kaldığını düşündürüyor. 0,41 milyar TL’lik fon büyüklüğü, fonun geniş ölçekli olmaktan çok orta ölçekte konumlandığına işaret ediyor.”