QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

“Son bir yılda %22,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,7’de kalıyor; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha zayıf görünüyor. Portföyün %57’si eurobond, %20’si özel sektör tahvili, %5’i devlet tahvili ve %16’sı nakit-mevduattan oluşuyor; bu dağılım, dış borçlanma araçları kategorisiyle uyumlu ve eurobond ağırlığıyla öne çıkıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %4,2 volatilite ve %-3,4 maksimum düşüş görece sınırlı görünse de Sharpe -4,79 ve TEFAS risk seviyesi 6/7, alınan riske karşılık getirinin zayıf kaldığına işaret ediyor. 0,20 milyar TL fon büyüklüğüyle CFD, daha çok niş ölçekte bir seçenek olarak değerlendirilebilir.”