Bölüm 01 · Görsel hikaye
AZZ
Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
995g
Toplam getiri
+%223
Fon büyüklüğü
26,5 mlr ₺
Yatırımcı
6
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 20,675 → 66,8787. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %68'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%3,01 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %24,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,2’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde törpülemiş. Portföy ağırlıklı olarak %51 nakit ve mevduat ile %42 özel sektör tahvilinde, %7’lik eurobond payı da döviz temalı serbest fon yapısıyla genel olarak uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite yalnızca %1,1 ve maksimum düşüş %-0,1 gibi sınırlı kalırken Sharpe -11,27 ile zayıf seyrediyor. 26,52 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise AZZ’nin niş değil, yüksek ölçekli ve belirgin yatırımcı ilgisi gören bir yapı olduğunu gösteriyor.”