Veriler yükleniyor
ZYD
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Ziraat Portföy The Serbest (TL) Özel Fon
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırZiraat PortföySerbest (nitelikli)TL
Fiyat · NAV5 Kasım 2026 · TEFAS
₺5,279419%0,10
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Kas 2025Şub 2026MayAğuKas
1 yıl getiri
%44,7
reel +%11,5
Risk değeri
2/ 7
düşük
Büyüklük
9,74 Mr ₺
%0,1 bugün
Yatırımcı
1
+0 kişi bugün
Kategori sırası
91. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,5 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 5 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-1.15) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %11.5 reel kazanç sağladı.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺5,279419
30 günlük ortalama5,2028 ₺fiyat %1,5 üstünde
90 günlük ortalama5,0551 ₺fiyat %4,4 üstünde
200 günlük ortalama4,7992 ₺fiyat %10,0 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2024Haz 2025AraMay 2026Kas
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,34/4 yıl artı
Şub+%3,14/4 yıl artı
Mar+%3,24/4 yıl artı
Nis+%3,34/4 yıl artı
May+%3,44/4 yıl artı
Haz+%3,54/4 yıl artı
Tem+%3,84/4 yıl artı
Ağu+%3,25/5 yıl artı
Eyl+%3,25/5 yıl artı
Eki+%3,25/5 yıl artı
Kas+%3,14/4 yıl artı
Ara+%3,34/4 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.080 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü9,74 Mr ₺kategorisinde 91./1345 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi1,84 Mrtedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
18 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduZYD'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ZYD'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYZIPO00576
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
ZYD (Ziraat Portföy The Serbest (TL) Özel Fon), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYZIPO00576. Fon 20 Temmuz 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 9,74 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %44,7 nominal, %11,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,15.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 14 Tem 2022
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,001369 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,46yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,6 · 144 fonda en düşük 3.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 19.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%79,0Aracılık komisyonu%12,4Saklama ücreti%4,0Diğer giderler%4,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %79,0Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01ZYD fonu nedir?+
Ziraat Portföy The Serbest (TL) Özel Fon (ZYD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYZIPO00576.
02ZYD fonunun güncel fiyatı nedir?+
ZYD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5,2794 (5 Kasım 2026).
03ZYD fonunun yıllık getirisi nedir?+
ZYD son 12 ayda %44,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ZYD fonunun Sharpe oranı kaç?+
ZYD için 90 günlük Sharpe oranı -1,15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZYD fonunun risk skoru nedir?+
ZYD fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06ZYD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ZYD fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZYD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 9,74 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.