Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Ziraat Portföy The Serbest Özel Fon
Son 30 gün yatay (≈%-0.9) — radar dışı. AUM %-70 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.69) — risksiz faizin altında performans.
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarPerformans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →- 💰Nakit / Mevduat%38.32
- 📈Hisse Senedi%29.94
- ◌Diğer%12.72
- 🏛️Devlet Tahvili%9.35
- 🏢Özel Sektör%6.50
- 🥇Altın%3.18
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26- Hisse Senedi%28,2 →%29,9▲ +%1,7
- Nakit%39,3 →%38,3▼ −%1,0
- Diğer%13,0 →%12,7▼ −%0,3
- Devlet Tahvili%9,6 →%9,3▼ −%0,2
- Özel Sektör%6,7 →%6,5▼ −%0,2
- Altın%3,3 →%3,2▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotKalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownDrawdown (1 yıl)
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiKategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikAylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | -0 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | 4 | 1 | -0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | +32% |
| 2024 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | -1 | 3 | -0 | 4 | 3 | +36% |
| 2023 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7 | 7 | -2 | 3 | -6 | +38% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | 4 | +39% |
| Ort. | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 3.9 | 5.3 | 3.4 | 4.4 | 2.5 | 3.6 | 1.3 | ort |
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 09 Eki 2023 | 28 Ara 2023 | 80 gün | -10.65% |
| 19 Ara 2022 | 09 Şub 2023 | 52 gün | -8.43% |
Fonoloji notu
AI · günlük güncelZiraat Portföy The Serbest Özel Fon (ZUD), son bir yılda %42,5 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %7,6 seviyesinde kalmış; bu da enflasyon karşısında sınırlı bir artışa işaret ediyor. Portföyün %83’ü nakit ağırlıklı olduğu için fon, serbest kategorisinde beklendiği gibi agresif bir risk almaktan çok, likit ve korunaklı bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -3,60 olması ve volatilitenin %6,8 gibi düşük kalması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu, yani getirinin üstlenilen riske göre yetersiz kaldığını gösteriyor. 0,82 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olan ZUD, temkinli yatırımcılar için görece sakin bir liman olarak dikkat çekiyor.
KAP bildirimleri
13 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 13 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON08.04.202614:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON07.04.202617:26
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON07.04.202611:31
- Sorumluluk Beyanı1 ekZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON31.03.202623:38
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON31.03.202619:17
- Performans Sunum Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON29.01.202615:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON15.01.202615:56
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON09.01.202617:01
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON09.01.202611:04
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON14.11.202513:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON11.11.202514:40
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON14.10.202511:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON15.09.202517:13
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
01ZUD fonu nedir?
Ziraat Portföy The Serbest Özel Fon (ZUD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00543.
02ZUD fonunun güncel fiyatı nedir?
ZUD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.9306 (2026-06-12).
03ZUD fonunun yıllık getirisi nedir?
ZUD son 12 ayda %39.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %5.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ZUD fonunun Sharpe oranı kaç?
ZUD için 90 günlük Sharpe oranı -3.69 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZUD fonunun risk skoru nedir?
ZUD fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06ZUD fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZUD fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZUD fonunun büyüklüğü ne kadar?
ZUD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 817 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.