UNG Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. 212 G… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYUNPO00346

DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)

Alış valörüT+null

Satış valörüT+null

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%7,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Mar 2026MayTemAğuEki

MA 301,4438 ₺fiyat %0,4 altında

MA 901,4278 ₺fiyat %0,7 üstünde

MA 2001,4012 ₺fiyat %2,6 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Nis 2026HazTemEylEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü253,6 Mn ₺kategorisinde 270./579 fon

Yatırımcı19

Aylık ortalama%1,1kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%6080/134 gün · 5/7 ay artı

Pazar payı%0,04tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz166 gün24 Nis 2026'den beri

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 18 Şub 2025

Yıllık yönetim ücreti%2,5fonun uyguladığı oran

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-9,17

—yüksek iyi

Sortino (90g)-7,43

—yüksek iyi

Calmar (1Y)10,75

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,6

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,3

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,06

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%1,3 · 25 Haz 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

UNG (bu fon)

+%11,5

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%2,6

193. / 552 fon

Bu fon%3,3

Medyan%0,7

Yüzdelik%65

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yıllık getiri verisi bulunmadığı için fonun nominal veya reel yıllık performansı değerlendirilemiyor; son bir ayda ise %-0,2’lik sınırlı bir gerileme var. ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. 212 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, kategori itibarıyla girişim sermayesi yatırımlarına odaklanıyor; ancak portföy dağılımı paylaşılmadığından kompozisyon hakkında ayrıntılı yorum yapmak mümkün değil. Sharpe -9,27 ve %2,6 volatilite, kısa dönem verisinde risk-getiri dengesinin görece zayıf göründüğüne işaret ederken, maksimum düşüşün %-1,3’te kalması dalgalanmanın sınırlı olduğunu gösteriyor. 0,25 milyar TL fon büyüklüğüyle daha çok niş ölçekte öne çıkıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

14 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

5 Eki 2026

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 212 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUÖNEMLİ

Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni

13 Ağu 2026