Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Unifon-Biotech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (UNB), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYAPYS00718.

UNB fonunun güncel fiyatı nedir?

UNB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺720,23 (8 Ekim 2026).

UNB fonunun Sharpe oranı kaç?

UNB için 90 günlük Sharpe oranı -4,25 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

UNB fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 12,0 Mn TL; 3 yatırımcısı bulunmaktadır.

UNB Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. U… Fiyat & Analiz

Q: UNB fonunu hangi şirket yönetiyor?

UNB fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAPYS00718

DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)

Alış valörüT+null

Satış valörüT+null

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%29,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Mar 2026MayTemAğuEki

MA 30750,4994 ₺fiyat %4,0 altında

MA 90749,8918 ₺fiyat %4,0 altında

MA 200901,6275 ₺fiyat %20,1 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Nis 2026HazTemEylEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü12,0 Mn ₺kategorisinde 500./579 fon

Yatırımcı3

Aylık ortalama−%5,2kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%95128/135 gün · 4/7 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz167 gün24 Nis 2026'den beri

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Haz 2026

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-4,25

—yüksek iyi

Sortino (90g)-3,69

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-1,35

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%14,4

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%35,3

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,08

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%35,3 · 1 Eki 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

UNB (bu fon)

+%0,0

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%6,8

502. / 552 fon

Bu fon−%6,1

Medyan%0,7

Yüzdelik%9

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

30 Haz 20261 Eki 202693 gün−%35,3

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

UNB, Albaraka Portföy’ün girişim sermayesi çatısı altında biyoteknoloji odaklı bir fon; 1 aylık getirisi %1,6 ile nominal bazda pozitif ama yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon farkını konuşmak erken. Portföy dağılımına dair veri bulunmuyor; bu, girişim sermayesi fonlarında sık görülen bir şeffaflık boşluğu ve kompozisyonun kategoriyle tutarlılığını teyit edemiyoruz. Sharpe oranı -2,50 ve %63,4 volatiliteyle risk-getiri dengesi oldukça çalkantılı; %33,4’lük maksimum drawdown, sert dalgalanmalara açık bir profil çiziyor. 0,01 milyar ₺’lik AUM ise fonun henüz niş ölçekte kaldığını, yatırımcı talebinin sınırlı olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir