Veriler yükleniyor
TRR
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,001 gr altınTeb PortföySerbest (nitelikli)TL
Fiyat · NAV5 Kasım 2026 · TEFAS
₺6,933743%0,10
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Kas 2025Şub 2026MayAğuKas
1 yıl getiri
%44,9
reel +%11,7
Risk değeri
2/ 7
düşük
Büyüklük
3,12 Mr ₺
%3,4 bugün
Yatırımcı
435
−3 kişi bugün
Kategori sırası
223. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1,25 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 5 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. AUM %11.4 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-1.08) — risksiz faizin altında performans.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺6,933743
30 günlük ortalama6,8327 ₺fiyat %1,5 üstünde
90 günlük ortalama6,6382 ₺fiyat %4,5 üstünde
200 günlük ortalama6,2986 ₺fiyat %10,1 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2024Haz 2025AraMay 2026Kas
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%2,85/5 yıl artı
Şub+%2,55/5 yıl artı
Mar+%2,75/5 yıl artı
Nis+%3,05/5 yıl artı
May+%3,05/5 yıl artı
Haz+%2,86/6 yıl artı
Tem+%2,96/6 yıl artı
Ağu+%2,76/6 yıl artı
Eyl+%2,86/6 yıl artı
Eki+%2,86/6 yıl artı
Kas+%2,65/5 yıl artı
Ara+%2,85/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.373 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü3,12 Mr ₺kategorisinde 223./1345 fon · ▼ %3,4 (gün)
Yatırımcı435−3 kişi (gün)
Pay adedi449,7 Mn▼ %3,47 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
15 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduTRR'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; TRR'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYTEBP00153
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
TRR (TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu), TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTEBP00153. Fon 1 Haziran 2020'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 3,12 Mr TL ve 435 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %44,9 nominal, %11,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,08.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 1 Eyl 2025
Yıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,00342 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 154.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01TRR fonu nedir?+
TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu (TRR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTEBP00153.
02TRR fonunun güncel fiyatı nedir?+
TRR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6,9337 (5 Kasım 2026).
03TRR fonunun yıllık getirisi nedir?+
TRR son 12 ayda %44,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04TRR fonunun Sharpe oranı kaç?+
TRR için 90 günlük Sharpe oranı -1,08 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TRR fonunun risk skoru nedir?+
TRR fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06TRR fonunu hangi şirket yönetiyor?+
TRR fonu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TRR fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 3,12 Mr TL; 435 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.