VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
THZ
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Thy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASGSFGirişim Sermayesi Yatırım FonuKatılım: Hayır≈ 0,170 gr altın
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺1.135,627924▲ +%0,04
Büyüklük62,4 Mn ₺3 yatırımcı
Getiri₺1.135,627924
1H+%0,3
1A−%0,5
3A+%3,4
6A+%5,7
Nitelikli yatırımcıya özel fon — TEFAS'ta alınamaz
Girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları yalnız nitelikli yatırımcıya satılır; TEFAS'ta işlem görmez ve fiyatları genellikle haftalık, aylık ya da daha seyrek açıklanır. Bu yüzden Sharpe, oynaklık, sıralama gibi günlük fiyata dayalı oranlar anlamlı değildir ve gösterilmez. Fonun asıl bilgisi KAP'taki finansal tablolar, ihraç belgesi ve portföy raporlarındadır; son açıklanan fiyat 12 Ekim 2026 tarihlidir.
Albaraka Portföy
THZ (Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Thy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYAPYS00676.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 62,4 Mn TL ve 3 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAPYS00676
DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)
02
KAP
8 bildirim · portföy raporları, özel durum03
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Mar 2026MayTemAğuEki
Aylık getiri (son 24 ay)
Nis 2026HazTemEylEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
04
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü62,4 Mn ₺kategorisinde 418./579 fon
Yatırımcı3
Aylık ortalama%0,8kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%96132/137 gün · 5/7 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz171 gün24 Nis 2026'den beri
05
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 16 Haz 2026
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; THZ'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniTHZ'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi137 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01THZ fonu nedir?+
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Thy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (THZ), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYAPYS00676.
02THZ fonunun güncel fiyatı nedir?+
THZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.135,63 (12 Ekim 2026).
03THZ fonunu hangi şirket yönetiyor?+
THZ fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
04THZ fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 62,4 Mn TL; 3 yatırımcısı bulunmaktadır.