Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorTHS
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV60,496489
+0.18%· 09 Haz 2026
1 Yıl+27.62%reel %-3.6
Azimut Portföy Aeb Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.009 gr altın
1G+0.18%
1H+0.29%
1A+1.37%
3A+5.47%
1Y+27.62%
YBI+8.23%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.4) — radar dışı. Sharpe negatif (-6.91) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
59,6876+1.36%
MA 90
58,1599+4.02%
MA 200
55,934+8.16%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%76.5
- 🏢Özel Sektör%76.47
- ◌Diğer%21.44
- 📈Hisse Senedi%2.09
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,2 arttı
- Hisse Senedi%1,9 →%2,1▲ +%0,2
- Diğer%21,6 →%21,4▼ −%0,2
- Özel Sektör%76,5 →%76,5–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-6.91
Sortino (90g)yüksek iyi
-6.23
Calmar (1Y)yüksek iyi
22.12
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.7
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.49%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
-3.59%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.07%
11292
620
Bu fon
+5.47%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%52
Sıralama (1Y)-1.31%
11168
642
Bu fon
+27.62%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%45
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +8% |
| 2025 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | +39% |
| 2024 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | -1 | 0 | 2 | +24% |
| 2023 | -0 | -2 | 7 | 3 | -1 | 33 | 8 | -1 | 1 | 4 | 7 | 5 | +78% |
| Ort. | 1.3 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 9.9 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 29 Ara 2022 | 28 Şub 2023 | 61 gün | -5.42% |
| 17 Nis 2023 | 24 May 2023 | 37 gün | -5.32% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy AEB Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir yılda %27,4 nominal getiri sağlamış ancak reel olarak %3,8 kaybettirmiş; enflasyon karşısında koruma sağlayamadığı görülüyor. Portföyün %78'i kurumsal bonolardan oluşuyor, bu da fonun "serbest" unvanına rağmen aslında döviz cinsi bir tahvil fonu gibi çalıştığını gösteriyor. Sharpe oranının -7,51 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret ediyor; volatilite %3,7 ile düşük kalsa da getiri bu riski karşılamaya yetmemiş. 0,39 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak düşük risk notu (TEFAS'ta 7 üzerinden en düşük) yatırımcı talebinin sınırlı kaldığını düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
8 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 8 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON17.04.202617:08
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202612:00
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26.03.202623:58
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26.03.202623:57
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.03.202617:35
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202618:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202619:00
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.10.202515:39
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
396 milyon
+2.89% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
06 Oca 2023 tarihinden beri
1250 gün
yeni
THS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·THS
01THS fonu nedir?
Azimut Portföy Aeb Serbest (Döviz) Özel Fon (THS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00903.
02THS fonunun güncel fiyatı nedir?
THS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺60.50 (2026-06-09).
03THS fonunun yıllık getirisi nedir?
THS son 12 ayda %27.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04THS fonunun Sharpe oranı kaç?
THS için 90 günlük Sharpe oranı -6.91 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05THS fonunu hangi şirket yönetiyor?
THS fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06THS fonunun büyüklüğü ne kadar?
THS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 396 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.