Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorSSD
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV52,712101
+0.15%· 10 Haz 2026
1 Yıl+25.45%reel %-5.2
İş Portföy Set Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.008 gr altın
1G+0.15%
1H+0.28%
1A+1.21%
3A+4.32%
1Y+25.45%
YBI+5.66%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
İş PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.52) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-5.2.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
52,0344+1.30%
MA 90
51,1152+3.12%
MA 200
49,4234+6.65%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%66.5
- 🏢Özel Sektör%66.54
- ◌Diğer%33.46
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,1 arttı
- Özel Sektör%66,5 →%66,5▲ +%0,1
- Diğer%33,5 →%33,5▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.52
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.08
Calmar (1Y)yüksek iyi
6.71
Volatilite (90g)düşük iyi
%5.8
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.93%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.03
-5.23%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-1.16%
11292
930
Bu fon
+4.32%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%28
Sıralama (1Y)-3.15%
11169
736
Bu fon
+25.45%
Medyan
+28.60%
Yüzdelik
%37
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 2 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 3 | 3 | 2 | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | +32% |
| 2024 | · | · | · | · | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | -0 | 1 | 2 | +17% |
| Ort. | 2.0 | 2.1 | -0.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy Set Serbest Fon (SSD), son bir yılda %26,2 nominal getiri sağlamış ancak reel olarak %-4,7 kayıp yaşatmış; bu da enflasyon karşısında erimeye işaret ediyor. Portföyün %67'si kurumsal bonolardan oluşuyor, bu da fonun sabit getiri ağırlıklı ve nispeten muhafazakar bir çizgide olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -6,12 gibi oldukça düşük seyretmesi, volatilitenin %5,5 ile sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını ortaya koyuyor. 0,54 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, orta ölçekli bir yatırımcı tabanına hitap ediyor ve döviz bazlı serbest yapısıyla dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
5 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 5 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY SET SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON10.04.202618:13
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY SET SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.03.202620:10
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY SET SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202610:39
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY SET SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202615:26
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY SET SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.10.202511:45
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
543,1 milyon
+2.05% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
698 gün
yeni
SSD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 0.0%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1778.8%Sharpe: 9.12
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.9%Sharpe: 7.56
Sık sorulanlar·SSD
01SSD fonu nedir?
İş Portföy Set Serbest (Döviz) Özel Fon (SSD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO01421.
02SSD fonunun güncel fiyatı nedir?
SSD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺52.71 (2026-06-10).
03SSD fonunun yıllık getirisi nedir?
SSD son 12 ayda %25.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-5.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SSD fonunun Sharpe oranı kaç?
SSD için 90 günlük Sharpe oranı -5.52 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SSD fonunu hangi şirket yönetiyor?
SSD fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06SSD fonunun büyüklüğü ne kadar?
SSD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 543 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.