İş Portföy Set Serbest (Döviz) Özel Fon (SSD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISPO01421.

SSD fonunun güncel fiyatı nedir?

SSD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺54,67 (15 Ekim 2026).

SSD fonunun yıllık getirisi nedir?

SSD son 12 ayda %17,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%9,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

SSD fonunun Sharpe oranı kaç?

SSD için 90 günlük Sharpe oranı -6,88 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

SSD fonunu hangi şirket yönetiyor?

SSD fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

SSD fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 564,9 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

SSD İş Portföy Set Serbest (Döviz) Özel Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYISPO01421

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%17,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3054,1732 ₺fiyat %0,9 üstünde

MA 9053,8419 ₺fiyat %1,5 üstünde

MA 20053,0173 ₺fiyat %3,1 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü564,9 Mn ₺kategorisinde 626./1342 fon · ▼ %0,0 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi10,3 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 269,2 B ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 269,2 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük565,1 Mn ₺14 Eki 2026 · şu an zirvesinde

Yatırımcı başına564,9 Mn ₺dün 565,1 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+176,6 B ₺30 May 2024

Aylık ortalama%1,8kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%70431/619 gün · 25/30 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz825 gün12 Tem 2024'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.

Pay adedi10,3 Mnson gün değişmedi

Zirve10,3 Mntüm zamanların zirvesinde

Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay172. / 941bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,9

Paranın ortalama yaşı2,5 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺32,4670fiyat ₺54,6691 · +%68,4

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A+%0,00

1Y+%0,00

YBB+%0,00

Tümü+%0,1+5,4 B

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 10,3 Mnfiyat ₺54,6691

10,3 Mn10,3 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	560,9 Mn ₺	564,9 Mn ₺	+%0,7	+%0,7	+0,0 puan
Son 3 ay	555,7 Mn ₺	564,9 Mn ₺	+%1,7	+%1,7	+0,0 puan
Son 1 yıl	481,8 Mn ₺	564,9 Mn ₺	+%17,2	+%17,2	+0,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 481,8 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 481,8 Mn ₺ bugün 564,9 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,5 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%100

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 25 Nis 2024 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺32,4670₺54,6691

bugünkü fiyat ₺54,6691ortalama maliyet ₺32,4670 (+%68,4)

Büyüklük nereden geldi25 Nis 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %41 kadarı kazançtan.

Başlangıç335,3 Mn ₺

Net yeni para+176,6 B ₺

Yatırım kazancı+229,4 Mn ₺

Bugün564,9 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,02/2 yıl artı

Şub+%2,12/2 yıl artı

Mar−%0,51/2 yıl artı

Nis+%1,71/2 yıl artı

May+%1,43/3 yıl artı

Haz+%3,33/3 yıl artı

Tem+%1,42/3 yıl artı

Ağu+%3,43/3 yıl artı

Eyl+%1,32/3 yıl artı

Eki+%0,72/3 yıl artı

Kas+%1,72/2 yıl artı

Ara+%2,22/2 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

15 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺32,4670, fiyat ₺54,6691: ortalama yatırımcı %68,4 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (564,9 Mn ₺) kategori medyanının (10,7 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası1.065. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye564,9 Mn ₺kategori medyanı 10,7 Mn ₺ · 1 yıl önce 481,8 Mn ₺

Ortalama maliyet₺32,4670fiyat ₺54,6691 · ortalama yatırımcı +%68,4

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

565,1 Mn543,3 Mn

564,9 Mn ₺

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%0,7yatırımcılar+3,9 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 560,9 Mn ₺ → 564,9 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%1,7yatırımcılar+9,2 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 555,7 Mn ₺ → 564,9 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%17,2yatırımcılar+83,1 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 481,8 Mn ₺ → 564,9 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺32,4670→ bugün ₺54,6691+%68,4Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 25 Nis 2024.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1	—	—	564,9 Mn ₺
Eyl 2026	1	—	—	557,3 Mn ₺
Ağu 2026	1	—	—	559,5 Mn ₺
Tem 2026	1	—	—	545,6 Mn ₺
Haz 2026	1	—	—	557,7 Mn ₺
May 2026	1	—	—	535,6 Mn ₺
Nis 2026	1	—	—	532,9 Mn ₺
Mar 2026	1	—	—	511,4 Mn ₺
Şub 2026	1	—	—	527,7 Mn ₺
Oca 2026	1	—	—	522,2 Mn ₺
Ara 2025	1	—	—	515,3 Mn ₺
Kas 2025	1	—	—	501,6 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve125 Nis 2024

İlk kayıt125 Nis 2024

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ümit YağızPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 6 ay · Nis 2024'ten beriTecrübe 13 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

65 fon daha yönetiyor →

Alper GökpınarPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 6 ay · Nis 2024'ten beriTecrübe 26 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

66 fon daha yönetiyor →

Engin DöğenciFon müdürü

Görevde 2 yıl 2 ay · Ağu 2024'ten beriTecrübe 16 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

418 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 8 Kas 2024

Yıllık yönetim ücreti%0,35günlük %0,000959 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 12.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım14 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem

%63,4özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları63,44

Kamu Dış Borçlanma Araçları35,15

Yatırım Fonları Katılma Payları1,41

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Kamu Dış Borçlanma Araçları35,1 → 35,2▲ +0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları63,5 → 63,4▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları1,4 → 1,4▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%63,44Kamu Dış Borçlanma Araçları%35,15Yatırım Fonları Katılma Payları%1,41

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-6,88

—yüksek iyi

Sortino (90g)-5,52

—yüksek iyi

Calmar (1Y)4,39

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,0

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,9

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,05

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%9,6

Drawdown (1 yıl)

0min −%3,9 · 24 Mar 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

SSD (bu fon)

+%17,2

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

Kategori ort.

+%17,8

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%1,8

831. / 1298 fon

Bu fon%2,5

Medyan%4,3

Yüzdelik%36

Sıralama (1Y)−%5,1

883. / 1279 fon

Bu fon%17,2

Medyan%22,3

Yüzdelik%31

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2024

+%0,8

+%2,6

+%2,1

+%5,0

+%2,2

−%0,2

+%1,5

+%1,6

2025

+%2,7

+%3,1

+%2,2

−%0,8

+%2,9

+%3,3

+%4,4

+%2,7

+%2,1

+%1,0

+%1,9

+%2,7

2026

+%1,3

+%1,1

−%3,1

+%4,2

+%0,5

+%4,1

−%2,2

+%2,6

−%0,4

+%1,4

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %16,1 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-10,5’te kalmış; yani enflasyon karşısında getirisi belirgin biçimde erimiş. İş Portföy Set Serbest (Döviz) Özel Fon’un portföyü ağırlıklı olarak özel sektör tahvillerinde (%64), bunu %35 eurobond izliyor; dağılım, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %4,1 volatilite ve %-3,9 maksimum düşüş görece sınırlı oynaklığa işaret ederken, Sharpe -8,07 verimli bir risk telafisi sunulmadığını gösteriyor. 0,56 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı tabanına hitap eden bir seçenek olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

8 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

İş Portföy Set Serbest (Döviz) Özel Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar