VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
ROK
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onikinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASGSFGirişim Sermayesi Yatırım FonuKatılım: Hayır≈ 0,241 gr altın
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺1.605,281057▲ +%0,05
Büyüklük69,4 Mn ₺4 yatırımcı
Getiri₺1.605,281057
1H+%0,4
1A+%1,6
3A+%5,9
6A+%12,7
Nitelikli yatırımcıya özel fon — TEFAS'ta alınamaz
Girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları yalnız nitelikli yatırımcıya satılır; TEFAS'ta işlem görmez ve fiyatları genellikle haftalık, aylık ya da daha seyrek açıklanır. Bu yüzden Sharpe, oynaklık, sıralama gibi günlük fiyata dayalı oranlar anlamlı değildir ve gösterilmez. Fonun asıl bilgisi KAP'taki finansal tablolar, ihraç belgesi ve portföy raporlarındadır; son açıklanan fiyat 12 Ekim 2026 tarihlidir.
Re-pıe PortföyKarma
ROK (Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onikinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYRGGS00882.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 69,4 Mn TL ve 4 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYRGGS00882
DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)
02
KAP
6 bildirim · portföy raporları, özel durum03
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Mar 2026MayTemAğuEki
Aylık getiri (son 24 ay)
Nis 2026HazTemEylEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
04
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü69,4 Mn ₺kategorisinde 412./579 fon
Yatırımcı4
Aylık ortalama%2,0kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%99136/137 gün · 7/7 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz171 gün24 Nis 2026'den beri
05
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 30 Tem 2026
Yıllık yönetim ücreti%1,05günlük %0,002877 · fonun uyguladığı oran
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu yokPerformans ücreti %3
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ROK'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniROK'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi137 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01ROK fonu nedir?+
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onikinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (ROK), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYRGGS00882.
02ROK fonunun güncel fiyatı nedir?+
ROK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.605,28 (12 Ekim 2026).
03ROK fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ROK fonu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
04ROK fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 69,4 Mn TL; 4 yatırımcısı bulunmaktadır.