Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Re-Pie İkinci Karma Girişim Sermayesi Fonu, yüksek volatilitesiyle (%52) adeta bir hız trenini andırıyor; son bir ayda %1,9 kayıp yaşamış, ancak yıllık bazda henüz bir veri oluşmamış durumda. Portföy kompozisyonu girişim sermayesi kategorisiyle uyumlu, ancak şeffaflık açısından veri paylaşımı zayıf kalmış. Sharpe oranının 0,12 gibi düşük bir seviyede olması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu bir denklem olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %23,6'yı bulması da bu tabloyu teyit ediyor. 0,28 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, bu segmentteki yatırımcıların sabrını ve risk iştahını ciddi şekilde test ediyor.