Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. Ardventure Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

RE-PIE Portföy’ün Ardventure Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, son bir ayda %2,5 nominal getiri sağlamış; ancak yıllık veri olmadığından enflasyon karşısındaki reel durumu henüz netleşmemiş. Karma girişim sermayesi kategorisinde yer alan fonun portföy dağılımına dair veri bulunmamakla birlikte, bu tür fonlar genelde erken aşama şirketlere odaklanır. Sharpe oranının -0,91 olması ve volatilitenin %22,2 gibi yüksek seyretmesi, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %-6,2’de kalması ise görece sınırlı bir kayıp riskine işaret ediyor. 0,03 milyar TL’lik portföy büyüklüğüyle niş bir oyuncu konumunda, bu da likidite ve çeşitlendirme açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir ölçek.