Re-Pıe Portföy Yönetimi A.ş.altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

RAL koduyla işlem gören bu fon, son bir ayda %14.1'lik nominal kayıpla dikkat çekiyor; ancak girişim sermayesi fonlarında kısa vade performansından ziyade uzun vadeli hikaye önemli. Portföy kompozisyonu verisi henüz paylaşılmamış olsa da, kategorisi gereği yüksek büyüme potansiyelli özel şirketlere odaklandığını söylemek mümkün. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %56.1'lik volatilite ve %29.5'lik maksimum kayıp ciddi bir dalgalanmaya işaret ederken, 0.96'lık Sharpe oranı bu riskin karşılığında görece makul bir getiri üretildiğini gösteriyor. 1.10 milyar ₺'lik büyüklüğüyle sektörde orta-üst ölçekte konumlanan fon, girişim sermayesi alanına ilgi duyan ancak yüksek risk toleransı olan yatırımcıların radarında.