VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
PG9
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 16 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yıldız Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 16 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASGSFGirişim Sermayesi Yatırım FonuKatılım: Hayır≈ 0,295 gr altın
Fiyat · NAV16 Ekim 2026
₺1.979,212136▲ +%0,05
Büyüklük435,4 Mn ₺10 yatırımcı
Getiri₺1.979,212136
1H+%0,3
1A+%1,2
3A+%4,5
6A+%9,4
Nitelikli yatırımcıya özel fon — TEFAS'ta alınamaz
Girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları yalnız nitelikli yatırımcıya satılır; TEFAS'ta işlem görmez ve fiyatları genellikle haftalık, aylık ya da daha seyrek açıklanır. Bu yüzden Sharpe, oynaklık, sıralama gibi günlük fiyata dayalı oranlar anlamlı değildir ve gösterilmez. Fonun asıl bilgisi KAP'taki finansal tablolar, ihraç belgesi ve portföy raporlarındadır; son açıklanan fiyat 16 Ekim 2026 tarihlidir.
Albaraka Portföy
PG9 (Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yıldız Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYAPYS00387.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 435,4 Mn TL ve 10 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAPYS00387
DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)
02
KAP
10 bildirim · portföy raporları, özel durum03
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Mar 2026MayTemAğuEki
Aylık getiri (son 24 ay)
Nis 2026HazTemEylEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
04
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü435,4 Mn ₺kategorisinde 212./579 fon
Yatırımcı10
Aylık ortalama%1,5kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%98138/141 gün · 7/7 ay artı
Pazar payı%0,07tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz175 gün24 Nis 2026'den beri
05
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 14 Kas 2024
Yıllık yönetim ücreti%0,25fonun uyguladığı oran
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; PG9'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniPG9'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi141 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01PG9 fonu nedir?+
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yıldız Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (PG9), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYAPYS00387.
02PG9 fonunun güncel fiyatı nedir?+
PG9 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.979,21 (16 Ekim 2026).
03PG9 fonunu hangi şirket yönetiyor?+
PG9 fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
04PG9 fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 435,4 Mn TL; 10 yatırımcısı bulunmaktadır.