QNB Portföy Taymer Serbest (Döviz) Özel Fon (OTE), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00487.

OTE fonunun güncel fiyatı nedir?

OTE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺68,38 (12 Ekim 2026).

OTE fonunun yıllık getirisi nedir?

OTE son 12 ayda %22,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

OTE fonunun Sharpe oranı kaç?

OTE için 90 günlük Sharpe oranı -11,55 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

OTE fonunu hangi şirket yönetiyor?

OTE fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

OTE fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 194,1 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.

OTE QNB Portföy Taymer Serbest (Döviz) Özel Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00487

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%22,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3067,8808 ₺fiyat %0,7 üstünde

MA 9066,8001 ₺fiyat %2,4 üstünde

MA 20064,9860 ₺fiyat %5,2 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü194,1 Mn ₺kategorisinde 887./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı2+0 kişi (gün)

Pay adedi2,8 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 283,3 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 283,3 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −10,2 Mn ₺0 giriş günü · 2 çıkış günüen büyük çıkış −5,1 Mn ₺ (5 Eki 2026)

+2,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn0

0−10,2 Mn

−10,2 Mn ₺

birikimli

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay−5,1 Mn ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay−10,2 Mn ₺+0 kişi

Zirve büyüklük198,0 Mn ₺1 Eki 2026 · zirveden −%1,9

Yatırımcı başına97,1 Mn ₺dün 96,9 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+13,3 B ₺18 Tem 2024

En büyük tek gün çıkış−7,3 Mn ₺23 Eki 2024

Aylık ortalama%2,8kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%49499/1.015 gün · 45/49 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1466 gün7 Eki 2022'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

12 Eki 2026 itibarıyla

Son 3 ayda fiyat +%4,4 artarken pay adedi %5,1 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 28 Eyl 2022 tarihindeki zirvesinin %33,2 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi2,8 Mnson gün değişmedi

Zirve4,3 Mn28 Eyl 2022 · −%33,2

Son 1 yıl0 / 9gün net giriş / gün net çıkış · 242 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay711. / 1.182bu fon −%5,1 · kategori medyanı −%0,8

Paranın ortalama yaşı4,0 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺18,2452fiyat ₺68,3840 · +%274,8

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A−%2,6−75,8 B

3A−%5,1−153,1 B

6A−%6,2−186,6 B

1Y−%12,0−388,6 B

YBB−%8,9−276,8 B

Tümü−%33,2−1,4 Mn

Pay adedi ve fiyat

12 Eki 2026pay 2,8 Mnfiyat ₺68,3840

3,2 Mn2,8 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	197,0 Mn ₺	−5,1 Mn ₺	194,1 Mn ₺	+%1,2	+%1,2	+0,0 puan
Son 3 ay	195,9 Mn ₺	−10,2 Mn ₺	194,1 Mn ₺	+%4,5	+%4,4	+0,1 puan
Son 1 yıl	179,7 Mn ₺	−24,3 Mn ₺	194,1 Mn ₺	+%24,9	+%22,8	+2,1 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 179,7 Mn ₺ ve eklenen net −24,3 Mn ₺ ile toplam 155,4 Mn ₺ bugün 194,1 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,0 yıl.

3 yıldan eski%100

1–3 yıl%0

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 28 Eyl 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺18,2434₺68,3840

bugünkü fiyat ₺68,3840ortalama maliyet ₺18,2452 (+%274,8)

Büyüklük nereden geldi28 Eyl 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %95 kadarı kazançtan.

Başlangıç77,5 Mn ₺

Net yeni para−67,3 Mn ₺

Yatırım kazancı+183,9 Mn ₺

Bugün194,1 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,34/4 yıl artı

Şub+%2,23/4 yıl artı

Mar+%2,53/4 yıl artı

Nis+%2,14/4 yıl artı

May+%1,63/4 yıl artı

Haz+%6,94/4 yıl artı

Tem+%5,44/4 yıl artı

Ağu+%2,03/4 yıl artı

Eyl+%1,94/4 yıl artı

Eki+%1,95/5 yıl artı

Kas+%2,74/4 yıl artı

Ara+%2,24/4 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

12 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺18,2452, fiyat ₺68,3840: ortalama yatırımcı %274,8 kârda.

Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası984. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye97,1 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 89,8 Mn ₺

Ortalama maliyet₺18,2452fiyat ₺68,3840 · ortalama yatırımcı +%274,8

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

99,0 Mn95,3 Mn

97,1 Mn ₺

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%1,2yatırımcılar+2,3 Mn ₺net para girişi −5,1 Mn ₺ · büyüklük 197,0 Mn ₺ → 194,1 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%4,4yatırımcılar+8,4 Mn ₺net para girişi −10,2 Mn ₺ · büyüklük 195,9 Mn ₺ → 194,1 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%22,8yatırımcılar+38,8 Mn ₺net para girişi −24,3 Mn ₺ · büyüklük 179,7 Mn ₺ → 194,1 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺18,2452→ bugün ₺68,3840+%274,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 28 Eyl 2022.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	2	—	−5,1 Mn ₺	—	97,1 Mn ₺
Eyl 2026	2	—	0 ₺	—	98,9 Mn ₺
Ağu 2026	2	—	0 ₺	—	97,5 Mn ₺
Tem 2026	2	—	−5,1 Mn ₺	—	95,4 Mn ₺
Haz 2026	2	—	−1,5 Mn ₺	—	97,8 Mn ₺
May 2026	2	—	−621,1 B ₺	—	95,7 Mn ₺
Nis 2026	2	—	−3,3 Mn ₺	—	94,8 Mn ₺
Mar 2026	2	—	0 ₺	—	93,6 Mn ₺
Şub 2026	2	—	0 ₺	—	93,7 Mn ₺
Oca 2026	2	—	−2,1 Mn ₺	—	92,5 Mn ₺
Ara 2025	2	—	−1,7 Mn ₺	—	91,7 Mn ₺
Kas 2025	2	—	−4,7 Mn ₺	—	90,4 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve228 Eyl 2022

İlk kayıt228 Eyl 2022

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Eyl 2022

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,6günlük %0,001643 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,61yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 33.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%48,7Aracılık komisyonu%13,2Saklama ücreti%16,4Diğer giderler%21,7

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %16,3

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem

%41,0kamu dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları40,99

Yatırım Fonları Katılma Payları27,36

Ters-Repo19,70

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları11,91

Takasbank Para Piyasası0,04

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları27,4 → 27,4▼ −0,0

Kamu Dış Borçlanma Araçları41,0 → 41,0▲ +0,0

Takasbank Para Piyasası0,1 → 0,0▼ −0,0

Ters-Repo19,7 → 19,7▲ +0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları11,9 → 11,9▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Kamu Dış Borçlanma Araçları%40,99Yatırım Fonları Katılma Payları%27,36Ters-Repo%19,70Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%11,91Takasbank Para Piyasası%0,04Mevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-11,55

—yüksek iyi

Sortino (90g)-8,74

—yüksek iyi

Calmar (1Y)23,60

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,8

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,0

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,02

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%5,3

Drawdown (1 yıl)

0min −%1,7 · 31 Ağu 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

OTE (bu fon)

+%22,7

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%31,6

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,0

Kategori ort.

+%17,5

Altın (gr)

+%17,3

BIST 100

+%16,2

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%0,2

624. / 1299 fon

Bu fon%4,2

Medyan%4,0

Yüzdelik%52

Sıralama (1Y)+%1,1

536. / 1277 fon

Bu fon%22,8

Medyan%21,8

Yüzdelik%58

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

+%2,0

+%4,7

+%1,8

2023

+%0,7

−%0,5

+%3,4

+%1,4

+%2,7

+%19,3

+%16,8

−%0,4

+%2,2

+%2,8

+%4,2

+%2,9

2024

+%3,7

+%4,9

+%3,2

+%2,7

−%0,4

+%2,4

+%1,4

+%4,0

+%2,0

+%2,6

+%0,1

+%1,8

2025

+%3,0

+%3,1

+%3,5

+%1,2

+%2,8

+%3,2

+%2,2

+%1,9

+%1,5

+%1,7

+%2,4

2026

+%2,0

+%1,3

−%0,1

+%3,2

+%1,2

+%3,0

+%0,2

+%2,2

+%1,5

+%0,7

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %22,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,4; yani enflasyon etkisi arındırıldığında kazanç tarafı zayıflıyor. Portföy ağırlıklı olarak %41 eurobond, %20 nakit ve mevduat, %12 özel sektör tahvilinden oluşuyor; döviz odaklı serbest fon kategorisiyle uyumlu, daha çok sabit getirili araçlara dayalı bir yapı öne çıkıyor. Sharpe -11,31 ve %1,8 volatilite, dalgalanmanın görece sınırlı olmasına rağmen risk başına getirinin zayıf kaldığına işaret ediyor; maksimum düşüş de %-1,0 seviyesinde. Fon büyüklüğü 0,19 milyar TL ile daha çok niş ölçekli bir görünüm sergiliyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

15 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

QNB Portföy Taymer Serbest (Döviz) Özel Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar