VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
OMC
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Orkide Serbest (Döviz) Özel Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altın
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺72,722571▲ +%0,40
1 Yıl%20,2reel −%7,4
Büyüklük410,4 Mn ₺2 yatırımcı
Getiri₺72,722571
1H+%1,1
1A+%0,3
3A+%3,5
6A+%8,8
1Y+%20,2
2Y+%56,9
5Y+%332,6
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-7.05) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-7.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
OMC (QNB Portföy Orkide Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00420. Fon 22 Haziran 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 410,4 Mn TL ve 2 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %20,2 nominal, −%7,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -7,05.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00420
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3072,2917 ₺fiyat %0,6 üstünde
MA 9071,8070 ₺fiyat %1,3 üstünde
MA 20069,6231 ₺fiyat %4,5 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü410,4 Mn ₺kategorisinde 719./1342 fon · ▲ %0,4 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi5,6 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,6 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,6 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −9,9 Mn ₺0 giriş günü · 4 çıkış günüen büyük çıkış −3,5 Mn ₺ (20 Tem 2026)
+1,0 Mn−1,0 Mn−2,0 Mn−3,0 Mn−4,0 Mn0
0−9,9 Mn
−9,9 Mn ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay−1,1 Mn ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay−9,9 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük451,0 Mn ₺30 Eki 2025 · zirveden −%9,0
Yatırımcı başına205,2 Mn ₺dün 204,4 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+29,6 Mn ₺12 Eki 2022
En büyük tek gün çıkış−37,6 Mn ₺14 Kas 2025
Aylık ortalama%2,9kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%66712/1.076 gün · 48/52 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1557 gün8 Tem 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 2 Oca 2023 tarihindeki zirvesinin %33,0 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi5,6 Mnson gün değişmedi
Zirve8,4 Mn2 Oca 2023 · −%33,0
Son 1 yıl0 / 17gün net giriş / gün net çıkış · 234 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay654. / 1.182bu fon −%2,4 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı4,1 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺18,1424fiyat ₺72,7226 · +%300,8
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A−%0,3−15,0 B
3A−%2,4−139,6 B
6A−%3,7−214,2 B
1Y−%23,1−1,7 Mn
YBB−%5,5−327,8 B
Tümü+%33,9+1,4 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 5,6 Mnfiyat ₺72,7226
7,3 Mn5,6 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 444,4 Mn ₺ ve eklenen net −106,9 Mn ₺ ile toplam 337,5 Mn ₺ bugün 410,4 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 410,4 Mn ₺ | −1,1 Mn ₺ | 410,4 Mn ₺ | +%0,3 | +%0,3 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 405,8 Mn ₺ | −9,9 Mn ₺ | 410,4 Mn ₺ | +%3,7 | +%3,7 | +0,0 puan |
| Son 1 yıl | 444,4 Mn ₺ | −106,9 Mn ₺ | 410,4 Mn ₺ | +%21,6 | +%20,2 | +1,5 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,1 yıl.Veri 29 Haz 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%100
1–3 yıl%0
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺16,8121₺72,7226
bugünkü fiyat ₺72,7226ortalama maliyet ₺18,1424 (+%300,8)
Büyüklük nereden geldi29 Haz 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç70,9 Mn ₺
Net yeni para−71,6 Mn ₺
Yatırım kazancı+411,2 Mn ₺
Bugün410,4 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%1,54/4 yıl artı
Şub+%2,03/4 yıl artı
Mar+%2,73/4 yıl artı
Nis+%1,74/4 yıl artı
May+%1,44/4 yıl artı
Haz+%10,24/4 yıl artı
Tem+%3,85/5 yıl artı
Ağu+%3,05/5 yıl artı
Eyl+%1,74/5 yıl artı
Eki+%1,74/5 yıl artı
Kas+%3,44/4 yıl artı
Ara+%2,64/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺18,1424, fiyat ₺72,7226: ortalama yatırımcı %300,8 kârda.
Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası984. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye205,2 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 222,2 Mn ₺
Ortalama maliyet₺18,1424fiyat ₺72,7226 · ortalama yatırımcı +%300,8
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
206,1 Mn200,1 Mn
205,2 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%0,3yatırımcılar+1,1 Mn ₺net para girişi −1,1 Mn ₺ · büyüklük 410,4 Mn ₺ → 410,4 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%3,7yatırımcılar+14,6 Mn ₺net para girişi −9,9 Mn ₺ · büyüklük 405,8 Mn ₺ → 410,4 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%20,2yatırımcılar+72,9 Mn ₺net para girişi −106,9 Mn ₺ · büyüklük 444,4 Mn ₺ → 410,4 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺18,1424→ bugün ₺72,7226+%300,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 29 Haz 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 205,2 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 2 | 0 | — | −1,1 Mn ₺ | — | 203,2 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 2 | 0 | — | −2,7 Mn ₺ | — | 205,2 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 2 | 0 | — | −6,1 Mn ₺ | — | 201,1 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 201,9 Mn ₺ |
| May 2026 | 2 | 0 | — | −2,2 Mn ₺ | — | 194,7 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 2 | 0 | — | −2,8 Mn ₺ | — | 194,4 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 2 | 0 | — | −877,6 B ₺ | — | 188,2 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 2 | 0 | — | −2,8 Mn ₺ | — | 193,5 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 2 | 0 | — | −3,7 Mn ₺ | — | 191,1 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 191,2 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 2 | 0 | — | −62,9 Mn ₺ | — | 187,2 Mn ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve229 Haz 2022
İlk kayıt229 Haz 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
2
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Şub 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,35günlük %0,000958 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,3yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 12.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%58,2Aracılık komisyonu%0,1Saklama ücreti%24,7Diğer giderler%17,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %19,5Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem
%76,0kamu dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
76,02
17,79
5,74
0,45
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,1
5,7 → 5,7▲ +0,1
76,1 → 76,0▼ −0,0
17,8 → 17,8▼ −0,0
0,5 → 0,5▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Kamu Dış Borçlanma Araçları%76,02Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%17,79Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%5,74Hisse Senedi%0,45
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-7,05
—yüksek iyi
Sortino (90g)-6,11
—yüksek iyi
Calmar (1Y)7,31
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%3,3
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%2,8
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,07
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%7,4
Drawdown (1 yıl)
0min −%5,7 · 23 May 2023
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%20,2
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%0,6
740. / 1299 fon
Bu fon%3,5
Medyan%4,1
Yüzdelik%43
Sıralama (1Y)−%1,6
753. / 1277 fon
Bu fon%20,2
Medyan%21,8
Yüzdelik%41
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
+%5,1
+%4,9
+%2,1
+%2,2
+%4,6
+%1,3
2023
+%0,2
−%0,4
+%5,2
+%0,8
+%1,4
+%31,9
+%7,4
+%0,2
+%2,7
+%3,7
+%5,6
+%5,3
2024
+%2,7
+%3,8
+%4,6
+%0,5
+%0,7
+%2,3
+%2,1
+%4,7
+%2,1
−%0,1
+%1,5
+%1,6
2025
+%2,1
+%2,5
+%3,4
+%1,4
+%2,8
+%3,0
+%3,3
+%2,6
+%2,1
+%1,9
+%2,1
+%2,2
2026
+%0,9
+%2,0
−%2,5
+%4,1
+%0,7
+%3,7
+%1,1
+%2,7
−%0,7
+%1,0
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
15 May 202323 May 20238 gün−%5,7
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %19,1 nominal getiri sağlayan fon, reel bazda %-9,4 ile enflasyon karşısında kayıp yazmış; son bir aydaki %-0,9’luk performans da kısa vadede baskıya işaret ediyor. Portföyün %76’sı eurobond, %23’ü özel sektör tahvillerinden oluşuyor; bu dağılım, döviz cinsi sabit getirili araçlara odaklanan serbest fon yapısıyla uyumlu görünüyor. Sharpe -8,82 gibi oldukça zayıf bir seviyedeyken volatilitenin %3,1 ve maksimum gerilemenin %-2,8’de kalması, düşük oynaklığa rağmen getirinin risk karşılığını yeterince karşılamadığını gösteriyor. QNB Portföy Orkide Serbest (Döviz) Özel Fon’un 0,41 milyar TL’lik büyüklüğü, onu geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı tabanına hitap eden bir fon olarak öne çıkarıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
15 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OMC'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOMC'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.076 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01OMC fonu nedir?+
QNB Portföy Orkide Serbest (Döviz) Özel Fon (OMC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00420.
02OMC fonunun güncel fiyatı nedir?+
OMC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺72,72 (12 Ekim 2026).
03OMC fonunun yıllık getirisi nedir?+
OMC son 12 ayda %20,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%7,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OMC fonunun Sharpe oranı kaç?+
OMC için 90 günlük Sharpe oranı -7,05 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OMC fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OMC fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OMC fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 410,4 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.