Qnb Portföy Jkdk Serbest (Döviz) Özel Fon (OFO), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00495.

OFO fonunun güncel fiyatı nedir?

OFO biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺69,02 (7 Ekim 2026).

OFO fonunun yıllık getirisi nedir?

OFO son 12 ayda %17,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%9,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

OFO fonunun Sharpe oranı kaç?

OFO için 90 günlük Sharpe oranı -5,81 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

OFO fonunu hangi şirket yönetiyor?

OFO fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

OFO fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 2,17 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

OFO Qnb Portföy Jkdk Serbest (Döviz)… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00495

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%17,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3069,2744 ₺fiyat %0,4 altında

MA 9068,2334 ₺fiyat %1,2 üstünde

MA 20066,3145 ₺fiyat %4,1 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü2,17 Mr ₺kategorisinde 288./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi31,4 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 5,7 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 5,7 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük2,19 Mr ₺10 Eyl 2026 · zirveden −%0,9

Yatırımcı başına2,17 Mr ₺dün 2,16 Mr ₺

En büyük tek gün giriş+129,4 Mn ₺9 Haz 2023

Aylık ortalama%2,8kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%61613/1.011 gün · 41/49 ay artı

Pazar payı%0,05tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1461 gün7 Eki 2022'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.

Pay adedi31,4 Mnson gün değişmedi

Zirve31,4 Mntüm zamanların zirvesinde

Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay227. / 1.187bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,6

Paranın ortalama yaşı3,8 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺20,9246fiyat ₺69,0197 · +%229,8

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A+%0,00

1Y+%0,00

YBB+%0,00

Tümü+%75,5+13,5 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 31,4 Mnfiyat ₺69,0197

31,4 Mn31,4 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	2,18 Mr ₺	2,17 Mr ₺	−%0,5	−%0,5	+0,0 puan
Son 3 ay	2,07 Mr ₺	2,17 Mr ₺	+%4,6	+%4,6	+0,0 puan
Son 1 yıl	1,84 Mr ₺	2,17 Mr ₺	+%17,8	+%17,8	−0,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 1,84 Mr ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 1,84 Mr ₺ bugün 2,17 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,8 yıl.

3 yıldan eski%98

1–3 yıl%2

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 29 Eyl 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺18,2899₺69,0197

bugünkü fiyat ₺69,0197ortalama maliyet ₺20,9246 (+%229,8)

Büyüklük nereden geldi29 Eyl 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %70 kadarı kazançtan.

Başlangıç327,3 Mn ₺

Net yeni para+330,0 Mn ₺

Yatırım kazancı+1,51 Mr ₺

Bugün2,17 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,84/4 yıl artı

Şub+%0,93/4 yıl artı

Mar+%3,83/4 yıl artı

Nis+%2,84/4 yıl artı

May+%0,73/4 yıl artı

Haz+%9,84/4 yıl artı

Tem+%3,04/4 yıl artı

Ağu+%2,53/4 yıl artı

Eyl+%1,03/4 yıl artı

Eki+%1,63/5 yıl artı

Kas+%3,43/4 yıl artı

Ara+%2,84/4 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺20,9246, fiyat ₺69,0197: ortalama yatırımcı %229,8 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (2,17 Mr ₺) kategori medyanının (11,0 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası1.067. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye2,17 Mr ₺kategori medyanı 11,0 Mn ₺ · 1 yıl önce 1,84 Mr ₺

Ortalama maliyet₺20,9246fiyat ₺69,0197 · ortalama yatırımcı +%229,8

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

2,19 Mr2,07 Mr

2,17 Mr ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%0,5yatırımcılar−10,2 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 2,18 Mr ₺ → 2,17 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%4,6yatırımcılar+95,8 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 2,07 Mr ₺ → 2,17 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%17,8yatırımcılar+327,0 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 1,84 Mr ₺ → 2,17 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺20,9246→ bugün ₺69,0197+%229,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 29 Eyl 2022.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1	—	—	2,17 Mr ₺
Eyl 2026	1	—	—	2,17 Mr ₺
Ağu 2026	1	—	—	2,18 Mr ₺
Tem 2026	1	—	—	2,10 Mr ₺
Haz 2026	1	—	—	2,06 Mr ₺
May 2026	1	—	—	2,05 Mr ₺
Nis 2026	1	—	—	2,02 Mr ₺
Mar 2026	1	—	—	1,97 Mr ₺
Şub 2026	1	—	—	1,99 Mr ₺
Oca 2026	1	—	—	1,98 Mr ₺
Ara 2025	1	—	—	1,92 Mr ₺
Kas 2025	1	—	—	1,87 Mr ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve129 Eyl 2022

İlk kayıt129 Eyl 2022

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Tecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Bahar ÇakanPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

58 fon daha yönetiyor →

Sinan EdePortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

50 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Safa KızılPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Eyyüp ParPortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Eyl 2022

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,35günlük %0,000958 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,25yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 12.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%69,8Aracılık komisyonu%0,9Saklama ücreti%22,1Diğer giderler%7,3

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %23,4

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem

%48,4özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları48,38

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları21,62

Yatırım Fonları Katılma Payları14,72

Kamu Dış Borçlanma Araçları11,03

Yabancı Hisse Senedi2,73

Kıymetli Madenler1,52

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %4,4

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları44,0 → 48,4▲ +4,4

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları23,4 → 21,6▼ −1,8

Yatırım Fonları Katılma Payları16,0 → 14,7▼ −1,3

Kamu Dış Borçlanma Araçları12,0 → 11,0▼ −0,9

Yabancı Hisse Senedi3,0 → 2,7▼ −0,2

Kıymetli Madenler1,7 → 1,5▼ −0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%48,38Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%21,62Yatırım Fonları Katılma Payları%14,72Kamu Dış Borçlanma Araçları%11,03Yabancı Hisse Senedi%2,73Kıymetli Madenler%1,52

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-5,81

—yüksek iyi

Sortino (90g)-5,39

—yüksek iyi

Calmar (1Y)11,67

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%3,2

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,5

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,07

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%9,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%4,3 · 22 May 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

OFO (bu fon)

+%17,8

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%0,6

559. / 1299 fon

Bu fon%4,8

Medyan%4,2

Yüzdelik%57

Sıralama (1Y)−%4,0

840. / 1273 fon

Bu fon%17,8

Medyan%21,8

Yüzdelik%34

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

+%5,4

+%5,7

+%3,0

2023

+%1,5

−%2,6

+%5,8

+%2,4

−%0,5

+%32,4

+%6,3

−%1,4

+%0,6

+%4,0

+%7,0

+%4,4

2024

+%1,1

+%3,2

+%4,0

+%0,0

+%0,5

+%1,1

+%2,3

+%5,8

+%1,3

−%1,6

−%0,5

+%1,2

2025

+%1,6

+%2,7

+%6,6

+%6,1

+%1,3

+%5,2

+%1,2

+%2,2

+%2,1

+%0,6

+%1,2

+%2,7

2026

+%3,1

+%0,2

−%1,1

+%2,8

+%1,4

+%0,5

+%2,1

+%3,5

−%0,2

−%0,1

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

QNB Portföy'ün OFO kodlu serbest döviz fonu, yıllık %18 nominal getiriye karşın enflasyon düzeltmesiyle reel bazda %-10,3 gerilemiş; bu, döviz cinsi bir fon için kur artışının enflasyonu karşılayamadığına işaret ediyor. Portföyün %69'u özel sektör tahvili, %12'si eurobond ağırlıklı — serbest şemsiye yapısıyla uyumlu olsa da hisse ve altın gibi sınırlı çeşitlendirme getiriye anlamlı katkı sunmamış görünüyor. Volatilite %3,1 ile düşük seyrederken Sharpe oranının -4,81'e inmesi, alınan riskin negatif getiriyle cezalandırıldığını, maksimum %1,5'lik drawdown'un ise görece ılımlı bir kayıp profili çizdiğini gösteriyor. 2,17 milyar ₺'lik büyüklük fonu niş değil, kurumsal talebin belirgin olduğu orta-üst segmentte konumlandırıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir