Qnb Portföy Sm Serbest (Döviz) Özel Fon (OCM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00446.

OCM fonunun güncel fiyatı nedir?

OCM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺70,97 (7 Ekim 2026).

OCM fonunun yıllık getirisi nedir?

OCM son 12 ayda %22,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

OCM fonunun Sharpe oranı kaç?

OCM için 90 günlük Sharpe oranı -9,10 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

OCM fonunu hangi şirket yönetiyor?

OCM fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

OCM fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 498,2 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.

OCM Qnb Portföy Sm Serbest (Döviz) Ö… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00446

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%22,0

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3070,1881 ₺fiyat %1,1 üstünde

MA 9069,0679 ₺fiyat %2,7 üstünde

MA 20066,8439 ₺fiyat %6,2 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü498,2 Mn ₺kategorisinde 663./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı2+0 kişi (gün)

Pay adedi7,0 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,7 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,7 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −20,1 Mn ₺3 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük giriş +208,8 B ₺ (6 Ağu 2026)en büyük çıkış −20,7 Mn ₺ (28 Eyl 2026)

+5,0 Mn−5,0 Mn−10,0 Mn−15,0 Mn−20,0 Mn−25,0 Mn0

+578,6 B−20,1 Mn

−20,1 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay−20,5 Mn ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay−20,1 Mn ₺+0 kişi

Zirve büyüklük514,7 Mn ₺23 Eyl 2026 · zirveden −%3,2

Yatırımcı başına249,1 Mn ₺dün 248,3 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+398,2 B ₺11 Mar 2026

En büyük tek gün çıkış−25,7 Mn ₺1 Eki 2024

Aylık ortalama%2,8kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%44462/1.046 gün · 47/50 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1520 gün9 Ağu 2022'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 99 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.

Pay adedi7,0 Mnson gün değişmedi

Zirve9,1 Mn8 Mar 2023 · −%23,1

Son 1 yıl11 / 2gün net giriş / gün net çıkış · 238 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay696. / 1.187bu fon −%3,9 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı4,1 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺18,6878fiyat ₺70,9664 · +%279,7

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A−%4,0−292,4 B

3A−%3,9−286,5 B

6A−%3,8−276,9 B

1Y−%7,4−557,9 B

YBB−%7,5−567,9 B

Tümü−%23,0−2,1 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 7,0 Mnfiyat ₺70,9664

7,6 Mn7,0 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	509,4 Mn ₺	−20,5 Mn ₺	498,2 Mn ₺	+%1,9	+%1,9	+0,0 puan
Son 3 ay	491,1 Mn ₺	−20,1 Mn ₺	498,2 Mn ₺	+%5,8	+%5,6	+0,2 puan
Son 1 yıl	440,8 Mn ₺	−37,2 Mn ₺	498,2 Mn ₺	+%23,4	+%22,0	+1,4 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 440,8 Mn ₺ ve eklenen net −37,2 Mn ₺ ile toplam 403,6 Mn ₺ bugün 498,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,1 yıl.

3 yıldan eski%99

1–3 yıl%1

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 10 Ağu 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺18,1924₺70,9664

bugünkü fiyat ₺70,9664ortalama maliyet ₺18,6878 (+%279,7)

Büyüklük nereden geldi10 Ağu 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %88 kadarı kazançtan.

Başlangıç165,8 Mn ₺

Net yeni para−105,4 Mn ₺

Yatırım kazancı+437,8 Mn ₺

Bugün498,2 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,74/4 yıl artı

Şub+%1,53/4 yıl artı

Mar+%3,63/4 yıl artı

Nis+%1,23/4 yıl artı

May+%1,54/4 yıl artı

Haz+%7,14/4 yıl artı

Tem+%6,14/4 yıl artı

Ağu+%2,44/4 yıl artı

Eyl+%1,95/5 yıl artı

Eki+%1,85/5 yıl artı

Kas+%4,14/4 yıl artı

Ara+%2,34/4 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺18,6878, fiyat ₺70,9664: ortalama yatırımcı %279,7 kârda.

Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası985. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye249,1 Mn ₺kategori medyanı 11,0 Mn ₺ · 1 yıl önce 220,4 Mn ₺

Ortalama maliyet₺18,6878fiyat ₺70,9664 · ortalama yatırımcı +%279,7

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

257,4 Mn245,4 Mn

249,1 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%1,9yatırımcılar+9,3 Mn ₺net para girişi −20,5 Mn ₺ · büyüklük 509,4 Mn ₺ → 498,2 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%5,6yatırımcılar+27,3 Mn ₺net para girişi −20,1 Mn ₺ · büyüklük 491,1 Mn ₺ → 498,2 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%22,0yatırımcılar+94,6 Mn ₺net para girişi −37,2 Mn ₺ · büyüklük 440,8 Mn ₺ → 498,2 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺18,6878→ bugün ₺70,9664+%279,7Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 10 Ağu 2022.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	2	—	0 ₺	—	249,1 Mn ₺
Eyl 2026	2	—	−20,5 Mn ₺	—	247,2 Mn ₺
Ağu 2026	2	—	+208,8 B ₺	—	254,1 Mn ₺
Tem 2026	2	—	+188,2 B ₺	—	248,5 Mn ₺
Haz 2026	2	—	+166,0 B ₺	—	244,4 Mn ₺
May 2026	2	—	+276,4 B ₺	—	238,1 Mn ₺
Nis 2026	2	—	+182,4 B ₺	—	234,7 Mn ₺
Mar 2026	2	—	−18,4 Mn ₺	—	228,4 Mn ₺
Şub 2026	2	—	0 ₺	—	238,2 Mn ₺
Oca 2026	2	—	+177,6 B ₺	—	235,0 Mn ₺
Ara 2025	2	—	+170,1 B ₺	—	231,8 Mn ₺
Kas 2025	2	—	+179,2 B ₺	—	227,7 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve210 Ağu 2022

İlk kayıt210 Ağu 2022

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 10 Nis 2025

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,3günlük %0,00082 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,24yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 8.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%61,0Saklama ücreti%25,7Diğer giderler%13,3

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %20,5

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalem

%100,0kamu dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları100,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026

Kamu Dış Borçlanma Araçları100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Kamu Dış Borçlanma Araçları%100,00

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-9,10

—yüksek iyi

Sortino (90g)-7,62

—yüksek iyi

Calmar (1Y)22,10

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,7

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,0

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,02

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%4,8 · 24 May 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

OCM (bu fon)

+%22,0

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%1,5

442. / 1299 fon

Bu fon%5,7

Medyan%4,2

Yüzdelik%66

Sıralama (1Y)+%0,3

598. / 1273 fon

Bu fon%22,0

Medyan%21,8

Yüzdelik%53

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

+%2,0

+%3,5

+%6,7

+%0,7

2023

+%0,4

−%1,5

+%6,6

−%0,5

+%1,9

+%20,2

+%18,0

+%0,8

+%2,4

+%2,6

+%6,8

+%5,1

2024

+%2,7

+%3,5

+%4,2

+%1,3

+%0,1

+%2,8

+%2,0

+%4,4

+%1,9

+%0,2

+%1,3

+%1,5

2025

+%2,3

+%2,4

+%3,9

+%1,3

+%2,6

+%2,9

+%2,7

+%2,3

+%2,0

+%1,7

+%1,8

2026

+%1,3

+%1,4

−%0,3

+%2,7

+%1,4

+%2,6

+%1,7

+%2,2

+%1,3

+%0,8

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %21,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-7,7’de kalıyor; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıflıyor. Portföyün %100’ü eurobondlardan oluşuyor ve bu yapı, serbest döviz fonu kimliğiyle uyumlu, oldukça odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -10,98 dikkat çekerken, %1,6 volatilite ve %-1,0 maksimum gerileme dalgalanmanın sınırlı kaldığını gösteriyor; buna karşın risk başına getirinin zayıf olduğu görülüyor. QNB Portföy SM Serbest (Döviz) Özel Fon’un 0,49 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına hitap eden bir yapı olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir