VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
NPK
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır2/7
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺1,610598▲ +%0,48
1 Yıl%21,8reel −%6,1
Büyüklük955,0 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺1,610598
1H−%0,0
1A−%0,2
3A+%5,3
6A+%10,1
1Y+%21,8
2Y+%61,1
5Y—
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Neo PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.62) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.1.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
NPK (Neo Portföy İpekyolu Serbest Özel Fon), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYVVGS00818. Fon 17 Ocak 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 955,0 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,8 nominal, −%6,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,62.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYVVGS00818
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,6088 ₺fiyat %0,1 üstünde
MA 901,5884 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 2001,5355 ₺fiyat %4,9 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Şub 2025TemAraMay 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü955,0 Mn ₺kategorisinde 493./1342 fon · ▲ %0,5 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi592,9 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 4,6 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 4,6 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −60,1 B ₺0 giriş günü · 3 çıkış günüen büyük çıkış −20,1 B ₺ (5 Ağu 2026)
+5,0 B−5,0 B−10,0 B−15,0 B−20,0 B−25,0 B0
0−60,1 B
−60,1 B ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−20,0 B ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay−20,0 B ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay−60,1 B ₺+0 kişi
Zirve büyüklük963,0 Mn ₺24 Eyl 2026 · zirveden −%0,8
Yatırımcı başına955,0 Mn ₺dün 950,4 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+499,4 Mn ₺29 Oca 2025
En büyük tek gün çıkış−25,1 B ₺7 May 2026
Aylık ortalama%2,3kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%69297/432 gün · 19/21 ay artı
Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz551 gün9 Nis 2025'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Pay adedi592,9 Mnson gün değişmedi
Zirve593,2 Mntüm zamanların zirvesinde
Son 1 yıl0 / 12gün net giriş / gün net çıkış · 239 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay536. / 1.182bu fon −%0,0 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı1,7 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺1,0104fiyat ₺1,6106 · +%59,4
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H−%0,0−12,4 B
1A−%0,0−12,4 B
3A−%0,0−37,7 B
6A−%0,0−82,9 B
1Y−%0,0−166,1 B
YBB−%0,0−142,2 B
Tümü+%492,9+492,9 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 592,9 Mnfiyat ₺1,6106
593,1 Mn592,9 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 784,0 Mn ₺ ve eklenen net −245,9 B ₺ ile toplam 783,8 Mn ₺ bugün 955,0 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 956,9 Mn ₺ | −20,0 B ₺ | 955,0 Mn ₺ | −%0,2 | −%0,2 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 903,7 Mn ₺ | −60,1 B ₺ | 955,0 Mn ₺ | +%5,7 | +%5,7 | +0,0 puan |
| Son 1 yıl | 784,0 Mn ₺ | −245,9 B ₺ | 955,0 Mn ₺ | +%21,8 | +%21,8 | +0,0 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,7 yıl.Veri 20 Oca 2025 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%100
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,0000₺1,6106
bugünkü fiyat ₺1,6106ortalama maliyet ₺1,0104 (+%59,4)
Büyüklük nereden geldi20 Oca 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %37 kadarı kazançtan.
Başlangıç100,0 Mn ₺
Net yeni para+499,0 Mn ₺
Yatırım kazancı+356,0 Mn ₺
Bugün955,0 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%5,21/1 yıl artı
Şub+%1,72/2 yıl artı
Mar−%0,21/2 yıl artı
Nis+%3,12/2 yıl artı
May+%2,62/2 yıl artı
Haz+%3,12/2 yıl artı
Tem+%3,02/2 yıl artı
Ağu+%3,92/2 yıl artı
Eyl+%0,41/2 yıl artı
Eki+%0,82/2 yıl artı
Kas+%0,71/1 yıl artı
Ara+%4,41/1 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,0104, fiyat ₺1,6106: ortalama yatırımcı %59,4 kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (955,0 Mn ₺) kategori medyanının (10,9 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası1.065. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye955,0 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 784,0 Mn ₺
Ortalama maliyet₺1,0104fiyat ₺1,6106 · ortalama yatırımcı +%59,4
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
963,0 Mn905,0 Mn
955,0 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%0,2yatırımcılar−1,9 Mn ₺net para girişi −20,0 B ₺ · büyüklük 956,9 Mn ₺ → 955,0 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%5,7yatırımcılar+51,4 Mn ₺net para girişi −60,1 B ₺ · büyüklük 903,7 Mn ₺ → 955,0 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%21,8yatırımcılar+171,2 Mn ₺net para girişi −245,9 B ₺ · büyüklük 784,0 Mn ₺ → 955,0 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,0104→ bugün ₺1,6106+%59,4Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 20 Oca 2025.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1 | 0 | — | −20,0 B ₺ | — | 955,0 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 1 | 0 | — | −20,0 B ₺ | — | 950,8 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 1 | 0 | — | −20,1 B ₺ | — | 960,3 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 1 | 0 | — | −25,1 B ₺ | — | 917,5 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 1 | 0 | — | −17,9 B ₺ | — | 899,9 Mn ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | −25,1 B ₺ | — | 886,1 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | −25,0 B ₺ | — | 872,5 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | −18,9 B ₺ | — | 847,9 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | −21,1 B ₺ | — | 875,8 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | −20,6 B ₺ | — | 869,6 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | −17,1 B ₺ | — | 826,8 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | −15,0 B ₺ | — | 791,9 Mn ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve120 Oca 2025
İlk kayıt120 Oca 2025
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Mustafa Doğan, Rozana Talu
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 5 Şub 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,3günlük %0,000822 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 8.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 7 kalem
%24,4mevduat (döviz)
Varlık türüOran (%)
24,38
23,51
15,80
11,55
9,91
8,87
5,98
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %3,0
21,4 → 24,4▲ +3,0
24,3 → 23,5▼ −0,8
16,5 → 15,8▼ −0,7
12,1 → 11,6▼ −0,5
10,3 → 9,9▼ −0,4
9,3 → 8,9▼ −0,4
6,2 → 6,0▼ −0,2
Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot
Mevduat (Döviz)%24,38Hisse Senedi%23,51Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%15,80Yatırım Fonları Katılma Payları%11,55Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%9,91Mevduat (TL)%8,87Yabancı Hisse Senedi%5,98
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-2,62
—yüksek iyi
Sortino (90g)-2,39
—yüksek iyi
Calmar (1Y)5,78
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%6,2
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%3,8
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,18
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,1
Drawdown (1 yıl)
0min −%3,8 · 31 Mar 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%21,6
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%1,3
455. / 1299 fon
Bu fon%5,3
Medyan%4,0
Yüzdelik%65
Sıralama (1Y)+%0,0
626. / 1277 fon
Bu fon%21,8
Medyan%21,8
Yüzdelik%51
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2025
+%2,6
+%2,8
+%3,3
+%3,6
+%4,6
+%4,0
+%3,2
+%1,9
+%1,2
+%0,7
+%4,4
2026
+%5,2
+%0,7
−%3,2
+%2,9
+%1,6
+%1,6
+%2,0
+%4,7
−%1,0
+%0,4
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %21,8 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-6,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha sınırlı görünüyor. Portföyün %43’ü nakit ve mevduat, %29’u hisse senedi, %16’sı özel sektör tahvilinden oluşuyor; bu dağılım, serbest fon yapısı içinde görece dengeli ve likidite ağırlıklı bir görünüm sunuyor. Sharpe -2,62 ve %6,2 volatilite, düşük oynaklığa rağmen risk başına getirinin zayıf kaldığına işaret ederken, maksimum düşüşün %-3,8 olması kayıpların sınırlı seyrettiğini gösteriyor. NPK’nın 0,96 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu niş olmaktan çıkarıp orta ölçekli bir yapı konumuna taşıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
31 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NPK'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNPK'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi432 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01NPK fonu nedir?+
Neo Portföy İpekyolu Serbest Özel Fon (NPK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYVVGS00818.
02NPK fonunun güncel fiyatı nedir?+
NPK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,6106 (12 Ekim 2026).
03NPK fonunun yıllık getirisi nedir?+
NPK son 12 ayda %21,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NPK fonunun Sharpe oranı kaç?+
NPK için 90 günlük Sharpe oranı -2,62 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NPK fonunun risk skoru nedir?+
NPK fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06NPK fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NPK fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NPK fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 955,0 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.