Veriler yükleniyor
NDL
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırAllbatross PortföySerbest (nitelikli)TL
Fiyat · NAV5 Kasım 2026 · TEFAS
₺1,241952%5,24
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Kas 2025Şub 2026MayAğuKas
1 yıl getiri
%39,0
reel −%53,0
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
458,7 B ₺
%5,2 bugün
Yatırımcı
1
+0 kişi bugün
Kategori sırası
1263. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,75 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 4 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-32.7 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-3.22) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-53.0.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺1,241952
30 günlük ortalama1,2831 ₺fiyat %3,2 altında
90 günlük ortalama1,7183 ₺fiyat %27,7 altında
200 günlük ortalama1,8848 ₺fiyat %34,1 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2024Haz 2025AraMay 2026Kas
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,72/3 yıl artı
Şub+%2,92/3 yıl artı
Mar−%3,51/3 yıl artı
Nis+%2,12/4 yıl artı
May+%1,22/4 yıl artı
Haz+%6,64/4 yıl artı
Tem+%6,83/4 yıl artı
Ağu+%2,83/4 yıl artı
Eyl−%0,62/4 yıl artı
Eki−%13,50/4 yıl artı
Kas+%3,22/3 yıl artı
Ara−%0,31/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 900 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü458,7 B ₺kategorisinde 1263./1345 fon · ▲ %5,2 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi369,3 Btedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
20 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduNDL'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAllbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NDL'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYALBT00101
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
NDL (Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYALBT00101. Fon 23 Mart 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 458,7 B TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%39,0 nominal, −%53,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,22.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Haz 2025
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,75günlük %0,002055 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,08yılın ilk 9 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %2'i kullanıldı · dönem sınırı %0,91
kategori medyanı %1,6 · 144 fonda en düşük 1.Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5TEFAS dışı serbest fon: 27.03.2026'dan beri hisse yoğun istisnası yok · kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 52.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%37,0Aracılık komisyonu%0,5Saklama ücreti%42,3Diğer giderler%20,2
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %37,0Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %02 yıl önce alınan %05 yıl önce alınan %0
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01NDL fonu nedir?+
Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NDL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYALBT00101.
02NDL fonunun güncel fiyatı nedir?+
NDL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,2420 (5 Kasım 2026).
03NDL fonunun yıllık getirisi nedir?+
NDL son 12 ayda −%39,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%53,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NDL fonunun Sharpe oranı kaç?+
NDL için 90 günlük Sharpe oranı -3,22 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NDL fonunun risk skoru nedir?+
NDL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NDL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NDL fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NDL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 458,7 B TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.