VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
NDL
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺1,291889▼ −%1,39
1 Yıl−%36,6reel −%51,1
Büyüklük477,1 B ₺1 yatırımcı
Getiri₺1,291889
1H−%28,3
1A−%36,4
3A−%34,7
6A−%37,7
1Y−%36,6
2Y−%21,7
5Y+%31,6
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allbatross PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-36.4 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-93 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.07) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
NDL (Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYALBT00101. Fon 23 Mart 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 477,1 B TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%36,6 nominal, −%51,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,07.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYALBT00101
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,7984 ₺fiyat %28,2 altında
MA 901,9204 ₺fiyat %32,7 altında
MA 2001,9777 ₺fiyat %34,7 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü477,1 B ₺kategorisinde 1280./1342 fon · ▼ %1,4 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi369,3 Btedavüldeki pay
Bugün büyüklük 6,7 B ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 6,7 B ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −10,2 Mn ₺0 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük çıkış −10,2 Mn ₺ (18 Eyl 2026)
+2,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn−10,0 Mn−12,0 Mn0
0−10,2 Mn
−10,2 Mn ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay−10,2 Mn ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay−10,2 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük533,3 Mn ₺26 Eyl 2025 · zirveden −%99,9
Yatırımcı başına477,1 B ₺dün 483,8 B ₺
En büyük tek gün giriş+106,9 Mn ₺30 May 2023
En büyük tek gün çıkış−100,1 Mn ₺15 Oca 2026
Aylık ortalama%0,6kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%54474/883 gün · 24/43 ay artı
Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1285 gün6 Nis 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 20 Nis 2023 tarihindeki zirvesinin %99,9 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi369,3 Bson gün değişmedi
Zirve310,3 Mn20 Nis 2023 · −%99,9
Son 1 yıl0 / 9gün net giriş / gün net çıkış · 242 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.154. / 1.182bu fon −%93,5 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı3,4 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺0,9437fiyat ₺1,2919 · +%36,9
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A−%93,5−5,3 Mn
3A−%93,5−5,3 Mn
6A−%93,5−5,3 Mn
1Y−%99,8−237,2 Mn
YBB−%99,8−237,2 Mn
Tümü−%96,3−9,6 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 369,3 Bfiyat ₺1,2919
237,6 Mn369,3 B
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 11,5 Mn ₺ | −10,2 Mn ₺ | 477,1 B ₺ | — | −%36,4 | — |
| Son 3 ay | 11,2 Mn ₺ | −10,2 Mn ₺ | 477,1 B ₺ | — | −%34,7 | — |
| Son 1 yıl | 483,9 Mn ₺ | −488,6 Mn ₺ | 477,1 B ₺ | — | −%36,6 | — |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,4 yıl.
3 yıldan eski%100
1–3 yıl%0
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺0,8276₺1,2919
bugünkü fiyat ₺1,2919ortalama maliyet ₺0,9437 (+%36,9)
Büyüklük nereden geldi31 Mar 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç9,8 Mn ₺
Net yeni para−260,1 Mn ₺
Yatırım kazancı+250,8 Mn ₺
Bugün477,1 B ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,72/3 yıl artı
Şub+%2,92/3 yıl artı
Mar−%3,51/3 yıl artı
Nis+%2,12/4 yıl artı
May+%1,22/4 yıl artı
Haz+%6,64/4 yıl artı
Tem+%6,83/4 yıl artı
Ağu+%2,83/4 yıl artı
Eyl−%0,62/4 yıl artı
Eki−%12,30/4 yıl artı
Kas+%3,22/3 yıl artı
Ara−%0,31/3 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,9437, fiyat ₺1,2919: ortalama yatırımcı %36,9 kârda.
- Fon son 1 yıl içinde −%36,6 getirdi, ama para ucuz fiyattan girdiği için yatırımcılar toplamda +5,2 Mn ₺ kârda.
- Yatırımcı sayısı, 3 Nis 2023 tarihindeki zirvesinin (2 kişi) %50,0 altında.
- Yatırımcı başına bakiye (477,1 B ₺) kategori medyanının (10,9 Mn ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.
Yatırımcı1zirve 2 · 3 Nis 2023 · −%50,0
Kategori sırası1.065. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye477,1 B ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 483,9 Mn ₺
Ortalama maliyet₺0,9437fiyat ₺1,2919 · ortalama yatırımcı +%36,9
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
11,7 Mn477,1 B
477,1 B ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%36,4yatırımcılar−810,2 B ₺net para girişi −10,2 Mn ₺ · büyüklük 11,5 Mn ₺ → 477,1 B ₺
Son 3 ay · fonun getirisi −%34,7yatırımcılar−508,2 B ₺net para girişi −10,2 Mn ₺ · büyüklük 11,2 Mn ₺ → 477,1 B ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi −%36,6yatırımcılar+5,2 Mn ₺net para girişi −488,6 Mn ₺ · büyüklük 483,9 Mn ₺ → 477,1 B ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,9437→ bugün ₺1,2919+%36,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 31 Mar 2023.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 477,1 B ₺ |
| Eyl 2026 | 1 | 0 | — | −10,2 Mn ₺ | — | 693,0 B ₺ |
| Ağu 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 11,0 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 11,0 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 11,5 Mn ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 11,1 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 11,5 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 10,7 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | −308,0 Mn ₺ | — | 12,1 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | −170,4 Mn ₺ | — | 313,2 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 468,7 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 448,1 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+13 Nis 2023
En çok ayrılış · tek gün−116 May 2023
En uzun artış serisi1 günbitiş 3 Nis 2023
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve23 Nis 2023
İlk kayıt131 Mar 2023
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Haz 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%0,75günlük %0,002055 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,08yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %2 · 9 ayda · dönem sınırı %0,91
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 53.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%37,0Aracılık komisyonu%0,5Saklama ücreti%42,3Diğer giderler%20,2
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %37,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalem
%90,0hisse senedi
Varlık türüOran (%)
90,03
9,97
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,1
90,1 → 90,0▼ −0,1
9,9 → 10,0▲ +0,1
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Hisse Senedi%90,03Yatırım Fonları Katılma Payları%9,97
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-3,07
—yüksek iyi
Sortino (90g)-2,54
—yüksek iyi
Calmar (1Y)-0,90
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%60,4
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%40,4
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,79
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%51,1
Drawdown (1 yıl)
0min −%42,4 · 12 Eki 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%38,7
1130. / 1299 fon
Bu fon−%34,7
Medyan%4,0
Yüzdelik%13
Sıralama (1Y)−%58,4
1098. / 1277 fon
Bu fon−%36,6
Medyan%21,8
Yüzdelik%14
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2023
−%5,2
−%0,4
+%13,2
+%17,5
+%13,4
+%1,3
−%4,4
+%6,6
−%4,6
2024
+%11,1
+%6,8
−%3,9
+%9,8
+%7,7
+%4,7
+%0,0
−%12,3
+%3,5
−%7,6
+%8,0
−%0,9
2025
−%3,7
−%3,3
+%5,3
−%3,5
+%1,0
+%4,6
+%14,5
+%9,2
−%2,9
−%6,1
−%5,2
+%4,6
2026
+%3,8
+%5,2
−%11,8
+%7,2
−%3,4
+%4,1
−%5,0
+%0,7
−%4,2
−%31,2
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
26 Eyl 202512 Eki 2026381 gün−%42,4
23 Tem 202426 Şub 2025218 gün−%21,5
14 Nis 202316 May 202332 gün−%19,8
8 Eyl 202326 Eki 202348 gün−%12,9
21 Şub 20243 Nis 202442 gün−%11,3
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda nominal %-35,3, reel olarak ise %-50,2 getiri kaydeden fonun performansı, enflasyon etkisi hesaba katıldığında daha da zayıf görünüyor. Portföyün %90’ının hisse senetlerinde bulunması, serbest fon yapısı içinde hisse senedi yoğun stratejiyle uyumlu ve yüksek piyasa hassasiyetine işaret ediyor. Sharpe -3,04, %60,4 volatilite ve %-39,5 maksimum gerileme; risk-getiri dengesinin oldukça zorlayıcı olduğunu, TEFAS risk seviyesinin 6/7 olmasının da bunu desteklediğini gösteriyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, NDL’nin geniş kitlelerden ziyade niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
17 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NDL'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNDL'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi883 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01NDL fonu nedir?+
Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NDL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYALBT00101.
02NDL fonunun güncel fiyatı nedir?+
NDL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,2919 (12 Ekim 2026).
03NDL fonunun yıllık getirisi nedir?+
NDL son 12 ayda −%36,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%51,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NDL fonunun Sharpe oranı kaç?+
NDL için 90 günlük Sharpe oranı -3,07 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NDL fonunun risk skoru nedir?+
NDL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NDL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NDL fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NDL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 477,1 B TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.