Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Nurol Portföy'ün NDK kodlu girişim sermayesi fonu, 5,95 milyar ₺ büyüklüğüyle kategorisinde dikkat çeken bir oyuncu; ancak 1 yıllık getiri verisi henüz oluşmadığı için reel getiri kıyaslaması şimdilik mümkün değil, 1 aylık %-0,0 ise nominal bazda yatay bir seyri işaret ediyor. Portföy dağılımına dair veri bulunmasa da girişim sermayesi fonlarının doğası gereği uzun vadeli, likiditesi düşük özel şirket paylarından oluştuğunu biliyoruz; bu da kısa vadeli dalgalanmaların çok anlamlı olmadığını gösteriyor. Sharpe oranının 0,05 gibi sıfıra yakın seyretmesi, alınan riskin henüz karşılığını getiriye yansıtmadığını; %19,4 volatilite ve yalnızca %-0,1 maksimum drawdown ise değerleme kaynaklı yapay bir istikrar görüntüsü sunduğunu düşündürüyor. 5