Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Nurol Portföy'ün dokuzuncu girişim sermayesi fonu, 5.95 milyar TL'lik büyüklüğüyle bu alanda ciddi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Fonun bir aylık getirisi %-0,1 ile yatay seyrederken, yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyaslaması yapamıyoruz; ancak girişim sermayesi fonlarının doğası gereği uzun vadeli değerleme farklarıyla hareket ettiğini hatırlatmakta fayda var. Portföy kompozisyonu kategorisiyle tutarlı şekilde özel şirket paylarına odaklanıyor, bu da likidite riskini beraberinde getiriyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -0,65 olması, volatilitenin %16,2 ile görece yüksek seyretmesi ve maksimum düşüşün %-0,1'de kalması, fonun şu an için agresif bir risk-getiri dengesi sunduğunu ama kayıp kontrolünün de iyi yönetildiğini gösteriyor.