VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
MSO
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Astra Portföy Msk Serbest (Döviz) Özel Fon
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7≈ 0,009 gr altın
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺60,756546▲ +%0,08
1 Yıl%25,1reel −%3,6
Büyüklük534,2 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺60,756546
1H+%0,8
1A+%1,3
3A+%5,5
6A+%11,9
1Y+%25,1
2Y+%65,7
5Y—
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-10.06) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
MSO (Astra Portföy Msk Serbest (Döviz) Özel Fon), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYQPYS00235.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 534,2 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %25,1 nominal, −%3,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -10,06.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYQPYS00235
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3060,2002 ₺fiyat %0,9 üstünde
MA 9059,2950 ₺fiyat %2,5 üstünde
MA 20057,1916 ₺fiyat %6,2 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü534,2 Mn ₺kategorisinde 641./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi8,8 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 447,9 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 447,9 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −24,2 Mn ₺1 giriş günü · 2 çıkış günüen büyük giriş +3,9 Mn ₺ (7 Ağu 2026)en büyük çıkış −24,0 Mn ₺ (6 Ağu 2026)
+5,0 Mn−5,0 Mn−10,0 Mn−15,0 Mn−20,0 Mn−25,0 Mn0
0−28,0 Mn
−24,2 Mn ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay−24,2 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük536,7 Mn ₺4 Ağu 2026 · zirveden −%0,5
Yatırımcı başına534,2 Mn ₺dün 533,8 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+208,4 Mn ₺14 Ara 2023
En büyük tek gün çıkış−24,0 Mn ₺6 Ağu 2026
Aylık ortalama%2,3kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%83591/712 gün · 33/34 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1021 gün29 Ara 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 99 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi8,8 Mnson gün değişmedi
Zirve10,4 Mn14 Ara 2023 · −%15,7
Son 1 yıl1 / 7gün net giriş / gün net çıkış · 243 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay685. / 1.179bu fon −%4,5 · kategori medyanı −%1,0
Paranın ortalama yaşı2,8 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺28,7158fiyat ₺60,7565 · +%111,6
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A−%4,5−413,8 B
6A−%9,8−954,2 B
1Y−%10,6−1,0 Mn
YBB−%10,6−1,0 Mn
Tümü+%701,8+7,7 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 8,8 Mnfiyat ₺60,7565
9,8 Mn8,7 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 477,5 Mn ₺ ve eklenen net −58,7 Mn ₺ ile toplam 418,8 Mn ₺ bugün 534,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 527,5 Mn ₺ | 0 ₺ | 534,2 Mn ₺ | +%1,3 | +%1,3 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 529,3 Mn ₺ | −24,2 Mn ₺ | 534,2 Mn ₺ | +%5,8 | +%5,7 | +0,1 puan |
| Son 1 yıl | 477,5 Mn ₺ | −58,7 Mn ₺ | 534,2 Mn ₺ | +%27,6 | +%25,1 | +2,5 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,8 yıl.Veri 11 Ara 2023 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%99
3–12 ay%0
1–3 ay%1
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺28,2968₺60,7565
bugünkü fiyat ₺60,7565ortalama maliyet ₺28,7158 (+%111,6)
Büyüklük nereden geldi11 Ara 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %60 kadarı kazançtan.
Başlangıç31,0 Mn ₺
Net yeni para+182,5 Mn ₺
Yatırım kazancı+320,7 Mn ₺
Bugün534,2 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,53/3 yıl artı
Şub+%2,73/3 yıl artı
Mar+%2,42/3 yıl artı
Nis+%1,83/3 yıl artı
May+%1,53/3 yıl artı
Haz+%2,83/3 yıl artı
Tem+%2,53/3 yıl artı
Ağu+%2,83/3 yıl artı
Eyl+%1,63/3 yıl artı
Eki+%1,53/3 yıl artı
Kas+%1,72/2 yıl artı
Ara+%2,32/2 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺28,7158, fiyat ₺60,7565: ortalama yatırımcı %111,6 kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (534,2 Mn ₺) kategori medyanının (10,6 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası1.064. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye534,2 Mn ₺kategori medyanı 10,6 Mn ₺ · 1 yıl önce 477,5 Mn ₺
Ortalama maliyet₺28,7158fiyat ₺60,7565 · ortalama yatırımcı +%111,6
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
536,7 Mn509,5 Mn
534,2 Mn ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%1,3yatırımcılar+6,7 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 527,5 Mn ₺ → 534,2 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%5,7yatırımcılar+29,1 Mn ₺net para girişi −24,2 Mn ₺ · büyüklük 529,3 Mn ₺ → 534,2 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%25,1yatırımcılar+115,4 Mn ₺net para girişi −58,7 Mn ₺ · büyüklük 477,5 Mn ₺ → 534,2 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺28,7158→ bugün ₺60,7565+%111,6Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 11 Ara 2023.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 534,2 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 527,8 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 1 | 0 | — | −24,2 Mn ₺ | — | 522,6 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 1 | 0 | — | −11,9 Mn ₺ | — | 534,8 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 535,8 Mn ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | −18,1 Mn ₺ | — | 518,2 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | −4,6 Mn ₺ | — | 531,2 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 519,5 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | −62,9 B ₺ | — | 521,9 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 511,9 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 503,6 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 493,2 Mn ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve111 Ara 2023
İlk kayıt111 Ara 2023
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Maruf Ceylan, Buğra Bilgi
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 14 Kas 2024
Yıllık yönetim ücreti%0,53günlük %0,001438 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 31.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem
%68,1özel sektör dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
68,07
15,01
8,36
3,64
3,17
1,75
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,0
3,6 → 3,6▲ +0,0
15,0 → 15,0▼ −0,0
3,2 → 3,2▲ +0,0
1,8 → 1,8▲ +0,0
8,4 → 8,4▲ +0,0
68,1 → 68,1▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%68,07Yatırım Fonları Katılma Payları%15,01Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%8,36Diğer%3,64Katılma Hesabı (Döviz)%3,17Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları%1,75Mevduat (Döviz)
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-10,06
—yüksek iyi
Sortino (90g)-7,88
—yüksek iyi
Calmar (1Y)42,86
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,6
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%0,6
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,03
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%3,6
Drawdown (1 yıl)
0min −%1,4 · 5 Nis 2024
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%25,1
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,8
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%1,3
441. / 1298 fon
Bu fon%5,5
Medyan%4,3
Yüzdelik%66
Sıralama (1Y)+%2,8
486. / 1279 fon
Bu fon%25,1
Medyan%22,3
Yüzdelik%62
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2024
+%3,7
+%3,3
+%4,2
+%0,9
+%0,5
+%2,3
+%2,3
+%3,9
+%1,5
+%1,5
+%1,6
+%2,5
2025
+%2,2
+%2,8
+%3,4
+%1,4
+%3,0
+%2,6
+%3,2
+%2,3
+%2,4
+%1,9
+%1,9
+%2,1
2026
+%1,7
+%2,0
−%0,4
+%3,2
+%1,0
+%3,4
+%2,1
+%2,3
+%1,0
+%1,2
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %25,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,6’da kalmış; yani enflasyon etkisi performansı aşağı çekmiş. Portföy ağırlıklı olarak %76 ile özel sektör tahvillerinde ve bu yapı, serbest döviz fonu kategorisiyle uyumlu, daha çok borçlanma araçlarına odaklanan bir görünüm sunuyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %1,6 volatilite ve %-0,6 maksimum düşüş görece sınırlı dalgalanmaya işaret ederken, Sharpe -9,95 düşük risk başına getiriyi öne çıkarıyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. 0,53 milyar TL’lik fon büyüklüğü, fonun geniş ölçekli değil, daha niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
20 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; MSO'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniMSO'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi712 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01MSO fonu nedir?+
Astra Portföy Msk Serbest (Döviz) Özel Fon (MSO), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYQPYS00235.
02MSO fonunun güncel fiyatı nedir?+
MSO biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺60,76 (15 Ekim 2026).
03MSO fonunun yıllık getirisi nedir?+
MSO son 12 ayda %25,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04MSO fonunun Sharpe oranı kaç?+
MSO için 90 günlük Sharpe oranı -10,06 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05MSO fonunun risk skoru nedir?+
MSO fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06MSO fonunu hangi şirket yönetiyor?+
MSO fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07MSO fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 534,2 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.