Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorKFZ
Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.
Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV4,136109
+0.32%· 08 Haz 2026
1 Yıl+118.18%reel %64.8
Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
1/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.32%
1H+0.75%
1A+3.39%
3A+9.25%
1Y+118.18%
YBI+16.60%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Kuveyt türk PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.4 — pozitif momentum. AUM %5.1 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-4.63) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,0246+2.77%
MA 90
3,8571+7.23%
MA 200
3,4972+18.27%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%99.9
- 💰Nakit / Mevduat%99.91
- ◌Diğer%0.09
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.63
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.80
Calmar (1Y)yüksek iyi
18.83
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-5.09%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.23
+64.82%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++3.35%
11292
413
Bu fon
+9.25%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%68
Sıralama (1Y)++89.45%
11168
58
Bu fon
+118.18%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%95
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +17% |
| 2025 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 41 | 3 | 3 | 3 | +133% |
| 2024 | · | · | · | · | 7 | -5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 13 | 9 | +50% |
| Ort. | 5.8 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | -0.2 | 1.1 | 10.6 | 24.9 | 3.8 | 7.8 | 6.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 27 May 2024 | 13 Haz 2024 | 17 gün | -7.88% |
| 23 Ara 2024 | 27 Ara 2024 | 4 gün | -5.09% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
KFZ fonu son bir yılda %115,4 nominal getiri sağlamış; reel getirisi %62,7 ile enflasyon karşısında ciddi bir koruma sunuyor. Portföy tamamen nakit tutuyor, bu da fonu serbest kategorisinde "bekle-gör" pozisyonunda konumlandırıyor — yani yönetici aktif bir varlık dağılımına henüz geçmemiş. Sharpe oranının -6,69 olması, volatilitenin %1,4 gibi düşük seviyede kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,34 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi, bu tür nakit ağırlıklı yapılarda genelde temkinli seyrediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON20.04.202614:45
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON13.04.202616:03
- Fon Gider BilgileriKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON08.04.202617:04
- İzahname1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON17.03.202614:38
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON13.03.202618:29
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON05.02.202616:26
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON02.02.202615:15
- Performans Sunum Raporu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON30.01.202619:04
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON12.01.202617:45
- Genel Açıklama2 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON16.12.202514:50
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON24.11.202516:37
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON19.11.202510:10
- Genel Açıklama1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON17.09.202517:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON17.09.202516:59
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON17.09.202511:20
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
339,8 milyon
+5.13% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
696 gün
yeni
KFZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·KFZ
01KFZ fonu nedir?
Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon (KFZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKTPY00459.
02KFZ fonunun güncel fiyatı nedir?
KFZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.1361 (2026-06-08).
03KFZ fonunun yıllık getirisi nedir?
KFZ son 12 ayda %118.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %64.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KFZ fonunun Sharpe oranı kaç?
KFZ için 90 günlük Sharpe oranı -4.63 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KFZ fonunun risk skoru nedir?
KFZ fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06KFZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
KFZ fonu Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KFZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
KFZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 340 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.