Veriler yükleniyor
ITA
İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
İş Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon
İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altınİş PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV5 Kasım 2026 · TEFAS
₺75,566868%0,42
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Kas 2025Şub 2026MayAğuKas
1 yıl getiri
%21,3
reel −%6,5
Büyüklük
848,0 Mn ₺
%0,4 bugün
Yatırımcı
1
+0 kişi bugün
Kategori sırası
490. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,28 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 5 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde +%4.2 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-3.87) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.5.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺75,566868
30 günlük ortalama74,1602 ₺fiyat %1,9 üstünde
90 günlük ortalama73,4962 ₺fiyat %2,8 üstünde
200 günlük ortalama71,4745 ₺fiyat %5,7 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2024Haz 2025AraMay 2026Kas
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%1,33/3 yıl artı
Şub+%2,23/4 yıl artı
Mar+%3,03/4 yıl artı
Nis+%1,74/4 yıl artı
May+%1,84/4 yıl artı
Haz+%11,14/4 yıl artı
Tem+%4,24/4 yıl artı
Ağu+%2,43/4 yıl artı
Eyl+%1,13/4 yıl artı
Eki+%1,93/4 yıl artı
Kas+%4,43/3 yıl artı
Ara+%3,63/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 951 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü848,0 Mn ₺kategorisinde 490./1345 fon · ▲ %0,4 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi11,2 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
7 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduITA'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ITA'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYISPO01108
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
ITA (İş Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISPO01108. Fon 18 Ocak 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 848,0 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,3 nominal, −%6,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,87.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Nis 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,28günlük %0,000754 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 8.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01ITA fonu nedir?+
İş Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon (ITA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISPO01108.
02ITA fonunun güncel fiyatı nedir?+
ITA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺75,57 (5 Kasım 2026).
03ITA fonunun yıllık getirisi nedir?+
ITA son 12 ayda %21,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ITA fonunun Sharpe oranı kaç?+
ITA için 90 günlük Sharpe oranı -3,87 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ITA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ITA fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ITA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 848,0 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.