Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorITA
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV69,044436
-0.18%· 08 Haz 2026
1 Yıl+28.73%reel %-2.8
İş Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.011 gr altın
1G-0.18%
1H+1.41%
1A+0.92%
3A+5.88%
1Y+28.73%
YBI+6.02%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İş PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-3.43) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-2.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
68,0894+1.40%
MA 90
66,6517+3.59%
MA 200
64,2706+7.43%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%89.4
- ◌Diğer%89.43
- 🏢Özel Sektör%10.57
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,0 arttı
- Özel Sektör%10,6 →%10,6▲ +%0,0
- Diğer%89,4 →%89,4▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.43
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.49
Calmar (1Y)yüksek iyi
7.20
Volatilite (90g)düşük iyi
%8.2
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-4.00%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.07
-2.75%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.02%
11292
646
Bu fon
+5.88%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%50
Sıralama (1Y)0.00%
11168
584
Bu fon
+28.73%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%50
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | -4 | 5 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | +37% |
| 2024 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 2 | 1 | +29% |
| 2023 | · | -0 | 9 | 1 | 2 | 33 | 10 | -1 | 1 | 3 | 9 | 8 | +96% |
| Ort. | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 1.7 | 1.8 | 10.4 | 5.5 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 4.5 | 3.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 15 May 2023 | 23 May 2023 | 8 gün | -9.46% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir yılda %28 nominal getiri sağlamış olsa da, aynı dönemde %31,3 olan TÜFE karşısında reel bazda %3,3 kayıpla negatif bölgede kalmış. Portföyünün %89’u “diğer” kaleminde yoğunlaşmış, bu da fonun döviz cinsi varlıklara ve türev işlemlere ağırlık verdiğini gösteriyor. Negatif Sharpe oranı (-4,03) ve %8’lik volatilite, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğuna işaret ediyor. 0,76 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
4 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 4 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202610:54
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202601:50
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202610:36
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.01.202618:19
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
776,4 milyon
+2.23% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
03 Şub 2023 tarihinden beri
1221 gün
yeni
ITA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·ITA
01ITA fonu nedir?
İş Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon (ITA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO01108.
02ITA fonunun güncel fiyatı nedir?
ITA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺69.04 (2026-06-08).
03ITA fonunun yıllık getirisi nedir?
ITA son 12 ayda %28.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-2.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ITA fonunun Sharpe oranı kaç?
ITA için 90 günlük Sharpe oranı -3.43 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ITA fonunu hangi şirket yönetiyor?
ITA fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ITA fonunun büyüklüğü ne kadar?
ITA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 776 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.