İş Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon (ITA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISPO01108.

ITA fonunun güncel fiyatı nedir?

ITA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺73,07 (7 Ekim 2026).

ITA fonunun yıllık getirisi nedir?

ITA son 12 ayda %18,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ITA fonunun Sharpe oranı kaç?

ITA için 90 günlük Sharpe oranı -6,95 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ITA fonunu hangi şirket yönetiyor?

ITA fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ITA fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 820,0 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

ITA İş Portföy Arslan Serbest (Döviz… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYISPO01108

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%19,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3073,1541 ₺fiyat %0,1 altında

MA 9072,5388 ₺fiyat %0,7 üstünde

MA 20070,2033 ₺fiyat %4,1 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü820,0 Mn ₺kategorisinde 529./1342 fon · ▲ %0,8 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi11,2 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 6,5 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 6,5 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük828,2 Mn ₺9 Eyl 2026 · zirveden −%1,0

Yatırımcı başına820,0 Mn ₺dün 813,5 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+60,7 Mn ₺21 Ağu 2023

En büyük tek gün çıkış−95,1 Mn ₺24 Mar 2025

Aylık ortalama%3,1kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%67624/931 gün · 40/45 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1342 gün3 Şub 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.

Pay adedi11,2 Mnson gün değişmedi

Zirve13,1 Mn1 Eyl 2023 · −%14,3

Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay188. / 930bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,0

Paranın ortalama yaşı3,6 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺20,5364fiyat ₺73,0719 · +%255,8

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A+%0,00

1Y+%0,00

YBB+%0,00

Tümü+%2,0+221,3 B

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 11,2 Mnfiyat ₺73,0719

11,2 Mn11,2 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	826,0 Mn ₺	820,0 Mn ₺	−%0,7	−%0,7	+0,0 puan
Son 3 ay	799,7 Mn ₺	820,0 Mn ₺	+%2,5	+%2,5	+0,0 puan
Son 1 yıl	684,8 Mn ₺	820,0 Mn ₺	+%19,7	+%19,7	+0,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 684,8 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 684,8 Mn ₺ bugün 820,0 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,6 yıl.

3 yıldan eski%100

1–3 yıl%0

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 19 Oca 2023 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺18,7504₺73,0719

bugünkü fiyat ₺73,0719ortalama maliyet ₺20,5364 (+%255,8)

Büyüklük nereden geldi19 Oca 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %79 kadarı kazançtan.

Başlangıç206,3 Mn ₺

Net yeni para−32,5 Mn ₺

Yatırım kazancı+646,2 Mn ₺

Bugün820,0 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,33/3 yıl artı

Şub+%2,23/4 yıl artı

Mar+%3,03/4 yıl artı

Nis+%1,74/4 yıl artı

May+%1,84/4 yıl artı

Haz+%11,14/4 yıl artı

Tem+%4,24/4 yıl artı

Ağu+%2,43/4 yıl artı

Eyl+%1,13/4 yıl artı

Eki+%1,33/4 yıl artı

Kas+%4,43/3 yıl artı

Ara+%3,63/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺20,5364, fiyat ₺73,0719: ortalama yatırımcı %255,8 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (820,0 Mn ₺) kategori medyanının (12,6 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası1.054. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %40 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye820,0 Mn ₺kategori medyanı 12,6 Mn ₺ · 1 yıl önce 684,8 Mn ₺

Ortalama maliyet₺20,5364fiyat ₺73,0719 · ortalama yatırımcı +%255,8

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

828,2 Mn795,0 Mn

820,0 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%0,7yatırımcılar−6,1 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 826,0 Mn ₺ → 820,0 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%2,5yatırımcılar+20,3 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 799,7 Mn ₺ → 820,0 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%19,7yatırımcılar+135,1 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 684,8 Mn ₺ → 820,0 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺20,5364→ bugün ₺73,0719+%255,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 19 Oca 2023.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1	—	—	820,0 Mn ₺
Eyl 2026	1	—	—	816,1 Mn ₺
Ağu 2026	1	—	—	825,7 Mn ₺
Tem 2026	1	—	—	799,2 Mn ₺
Haz 2026	1	—	—	796,4 Mn ₺
May 2026	1	—	—	761,7 Mn ₺
Nis 2026	1	—	—	755,4 Mn ₺
Mar 2026	1	—	—	722,8 Mn ₺
Şub 2026	1	—	—	750,7 Mn ₺
Oca 2026	1	—	—	734,9 Mn ₺
Ara 2025	1	—	—	730,4 Mn ₺
Kas 2025	1	—	—	714,6 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve119 Oca 2023

İlk kayıt119 Oca 2023

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ümit YağızPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 9 ay · Oca 2023'ten beriTecrübe 13 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

65 fon daha yönetiyor →

Alper GökpınarPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 9 ay · Oca 2023'ten beriTecrübe 26 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

66 fon daha yönetiyor →

Engin DöğenciFon müdürü

Görevde 2 yıl 2 ay · Ağu 2024'ten beriTecrübe 16 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

418 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Nis 2025

Yıllık yönetim ücreti%0,28günlük %0,000754 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 8.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım6 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem

%85,8kamu dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları85,83

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları14,09

Yatırım Fonları Katılma Payları0,08

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi5 Eki 2026 → 6 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları14,3 → 14,1▼ −0,2

Kamu Dış Borçlanma Araçları85,6 → 85,8▲ +0,2

Yatırım Fonları Katılma Payları0,1 → 0,1▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Kamu Dış Borçlanma Araçları%85,83Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%14,09Yatırım Fonları Katılma Payları%0,08

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-6,95

—yüksek iyi

Sortino (90g)-5,88

—yüksek iyi

Calmar (1Y)4,72

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,4

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%4,0

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,07

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%8,4

Drawdown (1 yıl)

0min −%9,5 · 23 May 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ITA (bu fon)

+%18,9

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%30,7

TÜFE

+%29,7

Altın (gr)

+%23,2

Kategori ort.

+%20,9

USD/TRY

+%18,2

BIST 100

+%15,9

EUR/TRY

+%12,8

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%2,0

844. / 1299 fon

Bu fon%1,7

Medyan%3,7

Yüzdelik%35

Sıralama (1Y)−%2,8

787. / 1270 fon

Bu fon%18,9

Medyan%21,7

Yüzdelik%38

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

−%0,3

+%8,6

+%1,2

+%2,1

+%32,8

+%9,8

−%1,5

+%0,6

+%3,3

+%9,3

+%7,7

2024

+%0,8

+%4,6

+%4,8

+%0,3

+%1,2

+%3,2

+%2,3

+%4,8

+%2,5

−%0,9

+%1,7

+%0,9

2025

+%2,5

+%2,4

+%0,9

+%2,9

+%3,8

+%4,3

+%3,0

+%2,6

+%2,4

+%2,2

2026

+%0,6

+%2,1

−%3,7

+%4,5

+%0,8

+%4,6

+%0,4

+%3,3

−%1,2

+%0,5

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

15 May 202323 May 20238 gün−%9,5

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %18,8 nominal getiri sağlayan fon, reel bazda %-9,6 ile enflasyon karşısında değer kaybetmiş; son aydaki %-1,5’lik performans da yakın dönem görünümünü zayıflatıyor. Portföyün %86’sı eurobond, %14’ü özel sektör tahvilinden oluşuyor; bu dağılım, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu ve ağırlığı belirgin biçimde eurobond tarafına veriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %4,4 volatilite ve %-4,0 maksimum düşüş görece sınırlı oynaklığa işaret ederken, Sharpe -6,78 getirinin üstlenilen riski yeterince karşılamadığını gösteriyor. 0,81 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü niş olmaktan çıkarıp orta ölçekli bir yatırımcı ilgisine taşıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir