Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Cofunds Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Hedef Portföy’ün HNG kodlu fonu, girişim sermayesi kategorisinde 0,69 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Son bir aylık %0,3’lük nominal getiri, enflasyon karşısında reel anlamda erimeye işaret ediyor; bu da fonun mevcut dönemde korumacı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmamış olsa da, girişim sermayesi fonlarının doğası gereği yüksek riskli varlıklara odaklandığını hatırlatmakta fayda var. Sharpe oranının -6,78 gibi derin negatif bir seviyede olması, düşük volatiliteye (%4,9) rağmen risk-getiri dengesinin şu an için zayıf olduğunu öne çıkarıyor; maksimum kayıp %-1,9 ile sınırlı kalmış.