Veriler yükleniyor
HLL
Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) Fonu
Yatırım FonuPara Piyasası Şemsiye FonuKatılım: HayırZiraat PortföyTL
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,409326%0,19
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%45,6
reel +%12,3
Risk değeri
1/ 7
çok düşük
Büyüklük
49,28 Mr ₺
%0,2 bugün
Yatırımcı
1.023.629
−346 kişi bugün
Kategori sırası
13. / 84
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1,3 / yıl
kategori medyanı %1
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-1.56) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %12.3 reel kazanç sağladı.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,409326
30 günlük ortalama0,4034 ₺fiyat %1,5 üstünde
90 günlük ortalama0,3920 ₺fiyat %4,4 üstünde
200 günlük ortalama0,3713 ₺fiyat %10,2 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%2,95/5 yıl artı
Şub+%2,45/5 yıl artı
Mar+%2,65/5 yıl artı
Nis+%3,05/5 yıl artı
May+%3,05/5 yıl artı
Haz+%2,86/6 yıl artı
Tem+%2,96/6 yıl artı
Ağu+%2,76/6 yıl artı
Eyl+%2,76/6 yıl artı
Eki+%2,75/5 yıl artı
Kas+%2,65/5 yıl artı
Ara+%2,85/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.369 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü49,28 Mr ₺kategorisinde 13./84 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı1.023.629−346 kişi (gün)
Pay adedi120,40 Mr▼ %0,04 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
38 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Para Piyasası Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
KHPKuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu—5,41ZA2Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu%60,42,20VCDAzimut Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon%51,30,70PRDPiramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu%48,00,46HVTAllbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu%50,80,44DAPDestek Portföy Para Piyasası Fonu—0,44
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduHLL'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; HLL'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYTHAL00017
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
HLL (Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) Fonu), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTHAL00017. Fon 1 Temmuz 2003'de satışa sunuldu.
Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 49,28 Mr TL ve 1.023.629 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %45,6 nominal, %12,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,56.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 31 May 2023
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%1,3günlük %0,00356 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,13yılın ilk 9 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %70'i kullanıldı · dönem sınırı %1,21
kategori medyanı %0,95 · 40 fonda en düşük 31.Toplam gider üst sınırı%1,62yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre yüksek · 52 fon içinde en düşük 47.
en düşük %0,26medyan %1en yüksek %1,5
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%84,1Aracılık komisyonu%11,1Saklama ücreti%3,4Diğer giderler%1,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %19,8Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %7,55 yıl önce alınan %0
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01HLL fonu nedir?+
Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) Fonu (HLL), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTHAL00017.
02HLL fonunun güncel fiyatı nedir?+
HLL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,4093 (30 Ekim 2026).
03HLL fonunun yıllık getirisi nedir?+
HLL son 12 ayda %45,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04HLL fonunun Sharpe oranı kaç?+
HLL için 90 günlük Sharpe oranı -1,56 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HLL fonunun risk skoru nedir?+
HLL fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06HLL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
HLL fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HLL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 49,28 Mr TL; 1.023.629 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.