Veriler yükleniyor
HFA
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırHSBC Portföy
Fiyat · NAV5 Kasım 2026 · TEFAS
₺3,210538%0,27
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Kas 2025Şub 2026MayAğuKas
1 yıl getiri
%21,2
reel −%6,6
Risk değeri
5/ 7
orta-yüksek
Büyüklük
5,06 Mr ₺
%0,3 bugün
Yatırımcı
2
+0 kişi bugün
Kategori sırası
158. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,12 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 4 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-6.05) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.6.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺3,210538
30 günlük ortalama3,1733 ₺fiyat %1,2 üstünde
90 günlük ortalama3,1400 ₺fiyat %2,2 üstünde
200 günlük ortalama3,0548 ₺fiyat %5,1 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2024Haz 2025AraMay 2026Kas
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,43/3 yıl artı
Şub+%2,33/3 yıl artı
Mar+%2,62/3 yıl artı
Nis+%1,43/4 yıl artı
May+%1,64/4 yıl artı
Haz+%8,24/4 yıl artı
Tem+%2,74/4 yıl artı
Ağu+%2,43/4 yıl artı
Eyl+%1,63/4 yıl artı
Eki+%2,24/4 yıl artı
Kas+%2,53/3 yıl artı
Ara+%2,53/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 908 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü5,06 Mr ₺kategorisinde 158./1345 fon · ▲ %0,3 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi1,57 Mrtedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
26 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduHFA'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; HFA'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYHSPO00136
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
HFA (HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon), HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYHSPO00136. Fon 17 Mart 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 5,06 Mr TL ve 2 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,2 nominal, −%6,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -6,05.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 17 May 2024
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,12günlük %0,000329 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,25yılın ilk 9 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %7'i kullanıldı · dönem sınırı %2,72
kategori medyanı %1,6 · 144 fonda en düşük 2.Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 3.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%35,5Aracılık komisyonu%11,4Saklama ücreti%32,5Diğer giderler%20,6
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %17,8Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01HFA fonu nedir?+
HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon (HFA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYHSPO00136.
02HFA fonunun güncel fiyatı nedir?+
HFA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,2105 (5 Kasım 2026).
03HFA fonunun yıllık getirisi nedir?+
HFA son 12 ayda %21,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04HFA fonunun Sharpe oranı kaç?+
HFA için 90 günlük Sharpe oranı -6,05 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HFA fonunun risk skoru nedir?+
HFA fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06HFA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
HFA fonu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HFA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 5,06 Mr TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.