Hsbc Portföy Allianz Değişken Özel Fon (HFA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYHSPO00136.

HFA fonunun güncel fiyatı nedir?

HFA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,1387 (8 Ekim 2026).

HFA fonunun yıllık getirisi nedir?

HFA son 12 ayda %20,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%7,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

HFA fonunun Sharpe oranı kaç?

HFA için 90 günlük Sharpe oranı -7,08 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

HFA fonunun risk skoru nedir?

HFA fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

HFA fonunu hangi şirket yönetiyor?

HFA fonu Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

HFA fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 4,94 Mr TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.

HFA Hsbc Portföy Allianz Değişken Öz… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYHSPO00136

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%20,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 303,1333 ₺fiyat %0,2 üstünde

MA 903,0938 ₺fiyat %1,5 üstünde

MA 2003,0142 ₺fiyat %4,1 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü4,94 Mr ₺kategorisinde 163./1342 fon · ▼ %0,0 (gün)

Yatırımcı2+0 kişi (gün)

Pay adedi1,57 Mrtedavüldeki pay

Bugün büyüklük 846,2 B ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 845,6 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

9 Tem 20263 Ağu 202625 Ağu 202616 Eyl 20268 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük4,95 Mr ₺28 Ağu 2026 · zirveden −%0,2

Yatırımcı başına2,47 Mr ₺dün 2,47 Mr ₺

En büyük tek gün giriş+507,7 Mn ₺1 Ara 2025

Aylık ortalama%2,7kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%69615/889 gün · 39/43 ay artı

Pazar payı%6,91tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1281 gün6 Nis 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

8 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 69 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.

Pay adedi1,57 Mrson gün değişmedi

Zirve1,57 Mrtüm zamanların zirvesinde

Son 1 yıl4 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 247 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay140. / 718bu fon +%0,0 · kategori medyanı +%0,0

Paranın ortalama yaşı2,0 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺1,9874fiyat ₺3,1387 · +%57,9

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A+%11,4+160,9 Mn

1Y+%44,8+487,0 Mn

YBB+%13,7+190,1 Mn

Tümü+%935,0+1,42 Mr

Pay adedi ve fiyat

8 Eki 2026pay 1,57 Mrfiyat ₺3,1387

1,57 Mr1,09 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	4,94 Mr ₺	0 ₺	4,94 Mr ₺	−%0,0	−%0,0	+0,0 puan
Son 3 ay	4,74 Mr ₺	0 ₺	4,94 Mr ₺	+%4,3	+%4,3	+0,0 puan
Son 1 yıl	2,84 Mr ₺	+1,37 Mr ₺	4,94 Mr ₺	+%17,6	+%20,4	−2,8 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 2,84 Mr ₺ ve eklenen net +1,37 Mr ₺ ile toplam 4,20 Mr ₺ bugün 4,94 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,0 yıl.

3 yıldan eski%28

1–3 yıl%41

3–12 ay%31

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 21 Mar 2023 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺0,9948₺3,1387

bugünkü fiyat ₺3,1387ortalama maliyet ₺1,9874 (+%57,9)

Büyüklük nereden geldi21 Mar 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %37 kadarı kazançtan.

Başlangıç151,4 Mn ₺

Net yeni para+2,98 Mr ₺

Yatırım kazancı+1,81 Mr ₺

Bugün4,94 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,43/3 yıl artı

Şub+%2,33/3 yıl artı

Mar+%2,62/3 yıl artı

Nis+%1,43/4 yıl artı

May+%1,64/4 yıl artı

Haz+%8,24/4 yıl artı

Tem+%2,74/4 yıl artı

Ağu+%2,43/4 yıl artı

Eyl+%1,63/4 yıl artı

Eki+%1,84/4 yıl artı

Kas+%2,53/3 yıl artı

Ara+%2,53/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

8 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,9874, fiyat ₺3,1387: ortalama yatırımcı %57,9 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (2,47 Mr ₺) kategori medyanının (10,9 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası985. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 17 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye2,47 Mr ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 2,84 Mr ₺

Ortalama maliyet₺1,9874fiyat ₺3,1387 · ortalama yatırımcı +%57,9

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y+1—

YBB0—

Tümü+1—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

2,48 Mr2,36 Mr

2,47 Mr ₺

9 Tem 20263 Ağu 202625 Ağu 202616 Eyl 20268 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%0,0yatırımcılar−1,5 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 4,94 Mr ₺ → 4,94 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%4,3yatırımcılar+204,4 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 4,74 Mr ₺ → 4,94 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%20,4yatırımcılar+739,7 Mn ₺net para girişi +1,37 Mr ₺ · büyüklük 2,84 Mr ₺ → 4,94 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,9874→ bugün ₺3,1387+%57,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 21 Mar 2023.

Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.

1 yıldan eski 1(50/100)3–12 ay önce 1(50/100)

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	2	0	—	0 ₺	—	2,47 Mr ₺
Eyl 2026	2	0	—	0 ₺	—	2,46 Mr ₺
Ağu 2026	2	0	—	0 ₺	—	2,47 Mr ₺
Tem 2026	2	0	—	0 ₺	—	2,39 Mr ₺
Haz 2026	2	0	—	0 ₺	—	2,36 Mr ₺
May 2026	2	0	—	+474,4 Mn ₺	—	2,32 Mr ₺
Nis 2026	2	0	—	0 ₺	—	2,07 Mr ₺
Mar 2026	2	0	—	0 ₺	—	2,03 Mr ₺
Şub 2026	2	0	—	+85,1 Mn ₺	—	2,06 Mr ₺
Oca 2026	2	0	—	0 ₺	—	1,99 Mr ₺
Ara 2025	2	+1	—	+808,4 Mn ₺	808,4 Mn ₺	1,91 Mr ₺
Kas 2025	1	0	—	0 ₺	—	2,94 Mr ₺

En çok katılım · tek gün+11 Ara 2025

En uzun artış serisi1 günbitiş 1 Ara 2025

Son 1 yıl1 / 0gün artış / azalış · 250 gün sabit

Zirve21 Ara 2025

İlk kayıt121 Mar 2023

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+1 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ali Sedat ToydemirPortföy yöneticisi

Görevde 3 ay · Tem 2026'dan beriTecrübe 22 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

8 fon daha yönetiyor →

Recep BalkayaFon müdürü

Görevde 2 yıl 10 ay · Ara 2023'ten beriTecrübe 11 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

99 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

7 Eyl 2026Ayrıldı: Cem Şekerci

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 17 May 2024

Yıllık yönetim ücreti%0,12günlük %0,000329 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 3.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım8 Ekim 2026 · TEFAS · 7 kalemAylık raporlar →

%62,5yabancı kamu borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları62,53

Yatırım Fonları Katılma Payları15,03

Takasbank Para Piyasası10,04

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları6,24

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları3,69

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,37

Kamu Dış Borçlanma Araçları1,10

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi7 Eki 2026 → 8 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları3,7 → 3,7▼ −0,0

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları62,5 → 62,5▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları15,1 → 15,0▼ −0,0

Takasbank Para Piyasası10,0 → 10,0▲ +0,0

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları6,2 → 6,2▲ +0,0

Kamu Dış Borçlanma Araçları1,1 → 1,1▲ +0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,4 → 1,4▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%62,53Yatırım Fonları Katılma Payları%15,03Takasbank Para Piyasası%10,04Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%6,24Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%3,69Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,37Kamu Dış Borçlanma Araçları%1,10Mevduat (TL)Ters-Repo

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-7,08

—yüksek iyi

Sortino (90g)-6,07

—yüksek iyi

Calmar (1Y)7,36

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,7

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,8

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,03

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%7,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%7,1 · 24 Haz 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

HFA (bu fon)

+%20,4

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%32,0

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%27,2

USD/TRY

+%18,0

Altın (gr)

+%16,9

EUR/TRY

+%13,2

BIST 100

+%12,7

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%0,6

559. / 1299 fon

Bu fon%4,6

Medyan%4,0

Yüzdelik%57

Sıralama (1Y)−%1,2

713. / 1273 fon

Bu fon%20,4

Medyan%21,7

Yüzdelik%44

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

+%1,3

+%3,4

+%25,2

+%5,3

−%1,2

+%1,5

+%3,9

+%4,4

+%3,6

2024

+%3,1

+%2,1

+%5,0

−%0,5

+%0,4

+%3,1

+%2,0

+%4,8

+%1,9

+%0,1

+%1,0

+%1,7

2025

+%2,6

+%3,4

+%4,5

+%3,3

+%1,6

+%2,8

+%2,3

+%2,4

+%3,4

+%2,7

+%2,0

+%2,1

2026

+%4,4

+%1,4

−%1,5

+%1,7

+%0,9

+%1,5

+%1,4

+%3,6

−%0,6

+%0,5

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

23 Haz 202524 Haz 20251 gün−%7,0

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %20,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha sınırlı görünüyor. HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon’un portföyü ağırlıklı olarak %62 devlet tahvili ve %11 nakit-mevduat tarafında; bu dağılım, serbest şemsiye yapısına rağmen görece temkinli bir kompozisyona işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %2,7 volatilite ve %-2,8 maksimum düşüş sınırlı oynaklığa işaret ederken Sharpe -7,11, alınan riske karşı getirinin zayıf kaldığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. 4,94 milyar TL fon büyüklüğü, ürüne güçlü yatırımcı ilgisi olduğunu düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

21 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

7 Eyl 2026

HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

2 Eyl 2026

HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Portföy Dağılım Raporu

18 Ağu 2026

HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

14 Ağu 2026

HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FONÖNEMLİ

HFA Fon Dönüşümü Sonrası Değişeken Şemsiye Fon İçtüzük Metni

14 Ağu 2026

HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FONÖNEMLİ

HFA Fon Risk Ölçüm Esasları

14 Ağu 2026

HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FONÖNEMLİ

HFA Fon Dönüşüm Sonrası Güncel İzahname Metni

14 Ağu 2026

HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FONÖNEMLİ

HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon'un yatırımcı bilgi formu güncellenmiş olup, fonun yatırım stratejisi, risk profili, ücretler ve performans verileri hakkında detaylı bilgiler içermektedir.

14 Ağu 2026

HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FONÖNEMLİ

HFA Fon İzahname Tadil Metni

14 Ağu 2026

HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

7 Ağu 2026