Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (HEP), Para Piyasası Fonu kategorisinde Axa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. BEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAXAE00019.

HEP fonunun güncel fiyatı nedir?

HEP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1558 (7 Ekim 2026).

HEP fonunun yıllık getirisi nedir?

HEP son 12 ayda %46,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

HEP fonunun Sharpe oranı kaç?

HEP için 90 günlük Sharpe oranı 0,12 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

HEP fonunun risk skoru nedir?

HEP fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.

HEP fonunu hangi şirket yönetiyor?

HEP fonu Axa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

HEP fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 807,2 Mn TL; 20.680 yatırımcısı bulunmaktadır.

HEP Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAXAE00019

DurumBEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%46,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,1536 ₺fiyat %1,5 üstünde

MA 900,1491 ₺fiyat %4,5 üstünde

MA 2000,1412 ₺fiyat %10,4 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü807,2 Mn ₺kategorisinde 10./12 fon · ▲ %0,0 (gün)

Yatırımcı20.680−1.355 kişi (gün)

Pay adedi5,18 Mr▼ %0,05 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 391,1 B ₺ arttı. Bunun 441,9 B ₺'si para çıkışı, 829,1 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−441,9 B ₺−1.355 kişi · büyüklüğün %0,1'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +53,5 Mn ₺43 giriş günü · 22 çıkış günüen büyük giriş +10,4 Mn ₺ (29 Eyl 2026)en büyük çıkış −7,8 Mn ₺ (30 Eyl 2026)

+2,0 Mn+4,0 Mn+6,0 Mn+8,0 Mn+10,0 Mn+12,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn0

+55,1 Mn0

+53,5 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+8,1 Mn ₺+421 kişi

Net akış · 1 ay+9,6 Mn ₺+471 kişi

Net akış · 3 ay+50,4 Mn ₺+1.815 kişi

Zirve büyüklük807,2 Mn ₺7 Eki 2026 · şu an zirvesinde

Yatırımcı başına39,0 B ₺dün 36,6 B ₺

En büyük tek gün giriş+18,4 Mn ₺24 Şub 2026

En büyük tek gün çıkış−13,0 Mn ₺15 Ara 2025

Aylık ortalama%2,7veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%981.330/1.353 gün · 65/65 ay artı

Pazar payı%0,22tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1940 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%46,1; yatırımcıların parası ise +%38,3 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.

Pay adedi5,18 Mrson gün −2,8 Mn pay (−%0,05)

Zirve5,19 Mrtüm zamanların zirvesinde

Son 1 yıl144 / 107gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay10. / 12bu fon +%7,6 · kategori medyanı +%14,3

Paranın ortalama yaşı1,2 yılher 100 liranın 6 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺0,1027fiyat ₺0,1558 · +%51,7

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,1−2,8 Mn

1H+%1,0+52,0 Mn

1A+%1,2+62,3 Mn

3A+%7,6+366,8 Mn

6A+%19,2+834,8 Mn

1Y+%20,3+875,0 Mn

YBB+%22,8+962,2 Mn

Tümü+%94,4+2,51 Mr

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 5,18 Mrfiyat ₺0,1558

5,19 Mr3,92 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	774,0 Mn ₺	+9,6 Mn ₺	807,2 Mn ₺	+%3,0	+%3,0	−0,0 puan
Son 3 ay	681,9 Mn ₺	+53,5 Mn ₺	807,2 Mn ₺	+%9,8	+%10,0	−0,2 puan
Son 1 yıl	459,1 Mn ₺	+124,7 Mn ₺	807,2 Mn ₺	+%38,3	+%46,1	−7,9 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 459,1 Mn ₺ ve eklenen net +124,7 Mn ₺ ile toplam 583,8 Mn ₺ bugün 807,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,2 yıl.

3 yıldan eski%5

1–3 yıl%44

3–12 ay%36

1–3 ay%9

Son 1 ay%6

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺0,0272₺0,1558

bugünkü fiyat ₺0,1558ortalama maliyet ₺0,1027 (+%51,7)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %58 kadarı kazançtan.

Başlangıç72,5 Mn ₺

Net yeni para+264,2 Mn ₺

Yatırım kazancı+470,4 Mn ₺

Bugün807,2 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,05/5 yıl artı

Şub+%2,35/5 yıl artı

Mar+%2,45/5 yıl artı

Nis+%3,05/5 yıl artı

May+%2,95/5 yıl artı

Haz+%2,76/6 yıl artı

Tem+%2,96/6 yıl artı

Ağu+%2,86/6 yıl artı

Eyl+%2,86/6 yıl artı

Eki+%2,36/6 yıl artı

Kas+%2,75/5 yıl artı

Ara+%3,05/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,1027, fiyat ₺0,1558: ortalama yatırımcı %51,7 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (39,0 B ₺) kategori medyanının (105,6 B ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.

Yatırımcı20.680zirve 22.276 · 29 Eyl 2026 · −%7,2

Kategori sırası11. / 12kategori yatırımcılarında pay %0,9 · medyan fon 97.677 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%2,3kategori medyanı +%2,0 · fonların %64 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye39,0 B ₺kategori medyanı 105,6 B ₺ · 1 yıl önce 27,6 B ₺

Ortalama maliyet₺0,1027fiyat ₺0,1558 · ortalama yatırımcı +%51,7

Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 4 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−1.355−%6,1

1H+421+%2,1

1A+471+%2,3

3A+318+%1,6

6A+2.019+%10,8

1Y+4.048+%24,3

YBB+3.584+%21,0

Tümü+8.914+%75,8

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +318 kişi33 gün artış · 31 gün azalışen çok katılım +2.020 (25 Ağu 2026)en çok ayrılış −2.017 (30 Eyl 2026)

+500+1.000+1.500+2.000+2.500−500−1.000−1.500−2.000−2.5000

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

39,2 B34,2 B

39,0 B ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%3,0yatırımcılar+23,5 Mn ₺net para girişi +9,6 Mn ₺ · büyüklük 774,0 Mn ₺ → 807,2 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%10,0yatırımcılar+71,8 Mn ₺net para girişi +53,5 Mn ₺ · büyüklük 681,9 Mn ₺ → 807,2 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%46,1yatırımcılar+223,3 Mn ₺net para girişi +124,7 Mn ₺ · büyüklük 459,1 Mn ₺ → 807,2 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,1027→ bugün ₺0,1558+%51,7Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	20.680	+421	+%2,1	+8,1 Mn ₺	19,2 B ₺	39,0 B ₺
Eyl 2026	20.259	−280	−%1,4	+2,0 Mn ₺	—	39,2 B ₺
Ağu 2026	20.539	+514	+%2,6	+10,7 Mn ₺	20,8 B ₺	37,4 B ₺
Tem 2026	20.025	+156	+%0,8	+45,2 Mn ₺	289,4 B ₺	36,6 B ₺
Haz 2026	19.869	−649	−%3,2	+17,1 Mn ₺	—	33,5 B ₺
May 2026	20.518	+2.470	+%13,7	+22,8 Mn ₺	9,2 B ₺	30,4 B ₺
Nis 2026	18.048	−2.687	−%13,0	+16,7 Mn ₺	—	32,4 B ₺
Mar 2026	20.735	+3.369	+%19,4	+17,8 Mn ₺	5,3 B ₺	26,5 B ₺
Şub 2026	17.366	+871	+%5,3	+13,4 Mn ₺	15,4 B ₺	29,8 B ₺
Oca 2026	16.495	−601	−%3,5	−19,0 Mn ₺	—	29,8 B ₺
Ara 2025	17.096	+1.246	+%7,9	−12,4 Mn ₺	—	28,9 B ₺
Kas 2025	15.850	−1.423	−%8,2	+5,5 Mn ₺	—	30,8 B ₺

En çok katılım · tek gün+4.74021 Haz 2024

En çok ayrılış · tek gün−3.8983 Haz 2026

En uzun artış serisi4 günbitiş 6 Ara 2022

Son 1 yıl119 / 129gün artış / azalış · 3 gün sabit

Zirve22.27629 Eyl 2026

İlk kayıt11.76617 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

20.680

+4.048 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 1 Tem 2016

Yıllık işletim gideri%1,01günlük %0,00275 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,09yıllık · aşılamaz

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem

%60,9ters-repo

Varlık türüOran (%)

Ters-Repo60,87

Devlet Tahvili30,74

Mevduat (TL)6,92

Özel Sektör Tahvili1,32

Kamu Kira Sertifikaları (TL)0,15

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Devlet Tahvili30,7 → 30,7▲ +0,0

Ters-Repo60,9 → 60,9▼ −0,0

Kamu Kira Sertifikaları (TL)0,2 → 0,2▲ +0,0

Özel Sektör Tahvili1,3 → 1,3▲ +0,0

Mevduat (TL)6,9 → 6,9▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Ters-Repo%60,87Devlet Tahvili%30,74Mevduat (TL)%6,92Özel Sektör Tahvili%1,32Kamu Kira Sertifikaları (TL)%0,15Takasbank Para Piyasası

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)0,12

—yüksek iyi

Sortino (90g)0,21

—yüksek iyi

Calmar (1Y)962,28

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,3

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,0

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%12,6

Drawdown (1 yıl)

0min −%0,3 · 26 Eki 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

HEP (bu fon)

+%46,1

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%0,1

10. / 12 fon

Bu fon%9,8

Medyan%9,9

Yüzdelik%18

Sıralama (1Y)−%1,0

11. / 12 fon

Bu fon%46,1

Medyan%47,1

Yüzdelik%9

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%1,4

+%1,5

+%1,6

+%1,4

+%1,3

+%1,4

+%1,0

2022

+%1,6

+%1,3

+%1,2

+%1,3

+%1,5

+%2,0

+%1,6

+%1,5

+%1,7

2023

+%1,3

+%1,2

+%1,6

+%1,3

+%1,7

+%2,1

+%2,5

+%2,4

+%2,6

+%2,4

+%3,3

+%4,1

2024

+%4,0

+%3,6

+%3,8

+%4,6

+%4,4

+%3,8

+%4,5

+%3,9

+%4,4

+%4,1

+%4,4

2025

+%4,7

+%2,9

+%2,3

+%4,4

+%3,9

+%4,2

+%3,3

+%3,6

+%3,8

+%3,0

+%3,7

2026

+%3,5

+%2,6

+%2,8

+%3,4

+%2,7

+%3,8

+%3,2

+%3,5

+%3,0

+%0,7

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

HEP kodlu Axa Emeklilik para piyasası fonu, son bir yılda %46.8 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %11.6 seviyesinde kalıyor; yani kâğıt üzerindeki parlak rakamın önemli bir kısmı enflasyon tarafından eritiliyor. Portföyün %67'si nakitte, %31'i devlet tahvilinde konumlanmış; bu kompozisyon bir para piyasası fonu için beklenen muhafazakâr duruşla uyumlu, ancak tahvil ağırlığı getiriye sınırlı da olsa süre riski katıyor. %1.3 volatilite ve sıfıra yakın maksimum drawdown düşük oynaklığa işaret ederken, negatif Sharpe (-0.36) alınan riskin risksiz getiriye kıyasla henüz ödüllendirilmediğini gösteriyor. 0.79 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, fonun niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına sahip olduğunu düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir