Qnb Portföy Sabiha Serbest (Döviz) Özel Fon (FMS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00594.

FMS fonunun güncel fiyatı nedir?

FMS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺55,31 (7 Ekim 2026).

FMS fonunun yıllık getirisi nedir?

FMS son 12 ayda %15,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%10,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FMS fonunun Sharpe oranı kaç?

FMS için 90 günlük Sharpe oranı -9,65 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FMS fonunu hangi şirket yönetiyor?

FMS fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FMS fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 602,6 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

FMS Qnb Portföy Sabiha Serbest (Dövi… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00594

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%15,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3055,4326 ₺fiyat %0,2 altında

MA 9055,1076 ₺fiyat %0,4 üstünde

MA 20054,4752 ₺fiyat %1,5 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü602,6 Mn ₺kategorisinde 605./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi10,9 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,1 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 2,1 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −8,6 Mn ₺0 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük çıkış −8,6 Mn ₺ (5 Eki 2026)

+2,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn−10,0 Mn0

0−8,6 Mn

−8,6 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−8,6 Mn ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay−8,6 Mn ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay−8,6 Mn ₺+0 kişi

Zirve büyüklük637,5 Mn ₺2 Haz 2026 · zirveden −%5,5

Yatırımcı başına602,6 Mn ₺dün 600,6 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+142,6 Mn ₺31 Eki 2023

En büyük tek gün çıkış−51,0 Mn ₺27 Kas 2025

Aylık ortalama%2,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%70543/777 gün · 34/37 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1132 gün1 Eyl 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.

Pay adedi10,9 Mnson gün değişmedi

Zirve12,7 Mn23 Eki 2024 · −%14,5

Son 1 yıl0 / 3gün net giriş / gün net çıkış · 248 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay628. / 1.187bu fon −%1,4 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı2,9 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺28,5959fiyat ₺55,3098 · +%93,4

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H−%1,4−155,8 B

1A−%1,4−155,8 B

3A−%1,4−155,8 B

6A−%7,0−826,0 B

1Y−%14,5−1,9 Mn

YBB−%7,0−826,0 B

Tümü+%81,6+4,9 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 10,9 Mnfiyat ₺55,3098

12,7 Mn10,9 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	613,0 Mn ₺	−8,6 Mn ₺	602,6 Mn ₺	−%0,3	−%0,3	−0,0 puan
Son 3 ay	620,9 Mn ₺	−8,6 Mn ₺	602,6 Mn ₺	−%1,6	−%1,5	−0,0 puan
Son 1 yıl	609,2 Mn ₺	−96,1 Mn ₺	602,6 Mn ₺	+%17,4	+%15,7	+1,7 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 609,2 Mn ₺ ve eklenen net −96,1 Mn ₺ ile toplam 513,1 Mn ₺ bugün 602,6 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,9 yıl.

3 yıldan eski%47

1–3 yıl%53

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 1 Eyl 2023 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺26,6646₺55,3098

bugünkü fiyat ₺55,3098ortalama maliyet ₺28,5959 (+%93,4)

Büyüklük nereden geldi1 Eyl 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %55 kadarı kazançtan.

Başlangıç160,0 Mn ₺

Net yeni para+108,5 Mn ₺

Yatırım kazancı+334,2 Mn ₺

Bugün602,6 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,93/3 yıl artı

Şub+%2,53/3 yıl artı

Mar+%1,72/3 yıl artı

Nis+%1,32/3 yıl artı

May+%1,43/3 yıl artı

Haz+%2,73/3 yıl artı

Tem+%0,92/3 yıl artı

Ağu+%2,83/3 yıl artı

Eyl+%1,03/3 yıl artı

Eki+%1,94/4 yıl artı

Kas+%2,33/3 yıl artı

Ara+%2,83/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺28,5959, fiyat ₺55,3098: ortalama yatırımcı %93,4 kârda.
Yatırımcı sayısı, 8 Ara 2025 tarihindeki zirvesinin (2 kişi) %50,0 altında.
Yatırımcı başına bakiye (602,6 Mn ₺) kategori medyanının (11,0 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı1zirve 2 · 8 Ara 2025 · −%50,0

Kategori sırası1.067. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye602,6 Mn ₺kategori medyanı 11,0 Mn ₺ · 1 yıl önce 609,2 Mn ₺

Ortalama maliyet₺28,5959fiyat ₺55,3098 · ortalama yatırımcı +%93,4

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

621,2 Mn597,5 Mn

602,6 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%0,3yatırımcılar−1,8 Mn ₺net para girişi −8,6 Mn ₺ · büyüklük 613,0 Mn ₺ → 602,6 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%1,5yatırımcılar−9,6 Mn ₺net para girişi −8,6 Mn ₺ · büyüklük 620,9 Mn ₺ → 602,6 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%15,7yatırımcılar+89,5 Mn ₺net para girişi −96,1 Mn ₺ · büyüklük 609,2 Mn ₺ → 602,6 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺28,5959→ bugün ₺55,3098+%93,4Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 1 Eyl 2023.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1	—	−8,6 Mn ₺	—	602,6 Mn ₺
Eyl 2026	1	—	0 ₺	—	610,7 Mn ₺
Ağu 2026	1	—	0 ₺	—	609,9 Mn ₺
Tem 2026	1	—	0 ₺	—	599,5 Mn ₺
Haz 2026	1	—	−36,5 Mn ₺	—	615,5 Mn ₺
May 2026	1	—	0 ₺	—	632,8 Mn ₺
Nis 2026	1	—	0 ₺	—	628,6 Mn ₺
Mar 2026	1	—	0 ₺	—	606,4 Mn ₺
Şub 2026	1	—	0 ₺	—	617,5 Mn ₺
Oca 2026	1	—	0 ₺	—	612,9 Mn ₺
Ara 2025	1	—	0 ₺	—	599,9 Mn ₺
Kas 2025	1	—	−51,0 Mn ₺	—	582,9 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+18 Ara 2025

En çok ayrılış · tek gün−19 Ara 2025

En uzun artış serisi1 günbitiş 8 Ara 2025

Son 1 yıl1 / 1gün artış / azalış · 249 gün sabit

Zirve28 Ara 2025

İlk kayıt11 Eyl 2023

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Tecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Bahar ÇakanPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

58 fon daha yönetiyor →

Sinan EdePortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

50 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Safa KızılPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Eyyüp ParPortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 5 Eyl 2023

Yıllık yönetim ücreti%0,4günlük %0,001095 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 17.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem

%63,2özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları63,22

Kamu Dış Borçlanma Araçları18,55

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları18,23

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları18,2 → 18,2▲ +0,1

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları63,3 → 63,2▼ −0,1

Kamu Dış Borçlanma Araçları18,6 → 18,6▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%63,22Kamu Dış Borçlanma Araçları%18,55Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%18,23Yatırım Fonları Katılma Payları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-9,65

—yüksek iyi

Sortino (90g)-7,67

—yüksek iyi

Calmar (1Y)4,13

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,5

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,8

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,04

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%10,8

Drawdown (1 yıl)

0min −%3,8 · 27 Tem 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FMS (bu fon)

+%15,7

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%5,8

974. / 1299 fon

Bu fon−%1,6

Medyan%4,2

Yüzdelik%25

Sıralama (1Y)−%6,0

904. / 1273 fon

Bu fon%15,7

Medyan%21,8

Yüzdelik%29

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

+%6,6

+%3,9

+%3,3

2024

+%4,3

+%3,5

+%4,2

+%0,8

+%0,5

+%2,1

+%1,6

+%4,1

+%1,6

+%0,5

+%1,2

+%2,1

2025

+%2,2

+%3,2

+%2,7

−%0,5

+%2,9

+%2,8

+%3,9

+%2,7

+%1,3

+%0,3

+%1,7

+%2,9

2026

+%2,2

+%0,8

−%1,8

+%3,7

+%0,7

+%3,2

−%2,6

+%1,7

+%0,1

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

FMS, QNB Portföy'ün serbest şemsiye altında yönettiği döviz bazlı bir fon; yıllık %13,6'lık getirisi nominal bazda pozitif görünse de enflasyon arındırıldığında reel getiri %-13,6 ile açıkça negatif bölgede kalıyor. Portföyün %80'i corporate bond, %18'i eurobond ağırlıklı — serbest fon esnekliğiyle uyumlu, döviz cinsi bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -8,91 gibi sert bir negatif seviyede olması, %4,5'lik görece düşük volatiliteye rağmen üstlenilen riskin karşılığının zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum drawdown ise %-3,8 ile sınırlı. 0,61 milyar ₺ büyüklük, fonu niş ölçekte konumlandırıyor; yatırımcı talebi henüz geniş tabana yayılmamış görünüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir