ENR Portföy Dağılımı · Temmuz 2026

Fonlar›ENR›Dağılım

ENRQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu · QNB Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 1/7

1A +%3,24kalem 50etkin 5,5

Ağustos 2026 Temmuz 2026 Haziran 2026 Mayıs 2026 Mart 2026 Şubat 2026

2,46 mlr ₺50 POZİSYON · ETKİN 5,5

T.Repo…%38,9Mevdua…%5,0Mevduat%4,9Katılı…%4,1Mevdua…%3,9Devlet…%2,9Mevdua…%2,5Mevdua…%2,4Devlet…%2,4Mevdua…%1,7Mevdua…%1,7QNB Fa…%1,7Bilişi…%1,7Mevdua…%1,7Devlet…%1,5Devlet…%1,5Devlet…%1,4Bono F…%1,3QNB Fa…%1,2Enerji…%1,2Mevdua…%0,9Özel S…%0,8

Borçlanma/Nakit %95,6

halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit

77 kalem

#VARLIKPAYΔ AY

1TT.Repo HazineT.Repo Hazineyeni%38,9—

2MMevduat (TC ZIRAAT BANKASI)Mevduat (TC ZIRAAT BANKASI)%5,0−0,2

3MMevduatMevduat%4,9−0,2

4KKatılım Bankası AŞKatılım Bankası AŞyeni%4,1—

5MMevduat (ANADOLUBANK A.S.)Mevduat (ANADOLUBANK A.S.)%3,9−0,8

6DDevlet Tahvili (TRT090130T12)Devlet Tahvili (TRT090130T12)%2,9−0,7

7MMevduat (AKBANK T.A.Ş.)Mevduat (AKBANK T.A.Ş.)%2,5+0,5

8MMevduat (SANKASING.)Mevduat (SANKASING.)yeni%2,4—

9DDevlet Tahvili (TRTO30730T12)Devlet Tahvili (TRTO30730T12)yeni%2,4—

10MMevduat (SARKAR ŞE)Mevduat (SARKAR ŞE)yeni%1,7—

11MMevduat (DENİZBANK A.Ş.)Mevduat (DENİZBANK A.Ş.)%1,7−0,9

12QQNB Faktorin (TRFONBBA2638)QNB Faktorin (TRFONBBA2638)yeni%1,7—

13BBilişim HizmetleriBilişim Hizmetleriyeni%1,7—

14MMevduat (hee İŞBANKASI)Mevduat (hee İŞBANKASI)yeni%1,7—

15DDevlet Tahvili (TRTO70329T15)Devlet Tahvili (TRTO70329T15)%1,5−0,8

16DDevlet Tahvili (TRT060928T11)Devlet Tahvili (TRT060928T11)%1,5+0,5

17DDevlet Tahvili (TRT130629T30)Devlet Tahvili (TRT130629T30)%1,4−0,8

18BBono FaktorinBono Faktorinyeni%1,3—

19QQNB Faktorin (TRFONBBA2646)QNB Faktorin (TRFONBBA2646)yeni%1,2—

20EEnerjisa Enerji AŞEnerjisa Enerji AŞyeni%1,2—

21MMevduat (TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.)Mevduat (TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.)%0,9+0,7

22ÖÖzel Sektör Savunma Sanayi ASÖzel Sektör Savunma Sanayi ASyeni%0,8—

23İİçme Diş Ticaret ASİçme Diş Ticaret ASyeni%0,8—

24BBirinci Varlık Finansmanı Fonu (TRPTAKBE2617)Birinci Varlık Finansmanı Fonu (TRPTAKBE2617)yeni%0,7—

25MMevduat (YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.)Mevduat (YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.)yeni%0,7—

26MMevduat (DENIZBANK A.S.)Mevduat (DENIZBANK A.S.)%0,6−0,4

27VVarlık Finansmanı FonuVarlık Finansmanı Fonuyeni%0,6—

28DDevlet Tahvili (TRTO10328T12)Devlet Tahvili (TRTO10328T12)%0,6−0,3

29DDevlet Tahvili (TRTO61228T16)Devlet Tahvili (TRTO61228T16)%0,5−0,3

30DDevlet Tahvili (TRT131027T10)Devlet Tahvili (TRT131027T10)%0,5−0,4

31VVarlık Finansmanı Fonu (TRPTMFBE2610)Varlık Finansmanı Fonu (TRPTMFBE2610)yeni%0,5—

32MMevduat (TORKIVE Şan)Mevduat (TORKIVE Şan)%0,5+0,4

33MMevduat (BANKASI)Mevduat (BANKASI)%0,5+0,2

34BBono Faktorin (TRFISFAA2614)Bono Faktorin (TRFISFAA2614)yeni%0,4—

35BBono Hizmetler A.Ş.Bono Hizmetler A.Ş.yeni%0,4—

36FFinansal Kiralama AŞFinansal Kiralama AŞyeni%0,4—

37QQNB FaktorinQNB Faktorinyeni%0,4—

38BBeşinci Varlık Finansmanı FonuBeşinci Varlık Finansmanı Fonuyeni%0,4—

39FFinansal Kiralama AŞ (TRFDNFK62712)Finansal Kiralama AŞ (TRFDNFK62712)yeni%0,3—

#VARLIKPAYΔ AY

40ÖÖzel Sektör Savunma Sanayi AŞÖzel Sektör Savunma Sanayi AŞyeni%0,3—

41BBono Faktorin (TRFTEBFA2616)Bono Faktorin (TRFTEBFA2616)yeni%0,3—

42DDevlet Tahvili (TRTO40729T14)Devlet Tahvili (TRTO40729T14)%0,2−0,2

43KKatılım HesabıKatılım Hesabıyeni%0,2—

44MMevduat (TURKIYE GARANTI BANKASI A.Ş.)Mevduat (TURKIYE GARANTI BANKASI A.Ş.)%0,2−0,6

45MMevduat (TORKIVE gani)Mevduat (TORKIVE gani)yeni%0,1—

46MMevduat (BANKASI AŞ)Mevduat (BANKASI AŞ)yeni%0,1—

47BBirinci Varlık Finansmanı FonuBirinci Varlık Finansmanı Fonuyeni%0,1—

48MMevduat (YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.)Mevduat (YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.)%0,1−1,9

49DDevlet TahviliDevlet Tahvili%0,0·

50DDevlet Tahvili (TRT170528T12)Devlet Tahvili (TRT170528T12)%0,0·

51HHAZİNEHAZİNE (çıkan)%20,0−20,0

52MMevduat (BURGAN BANKA.S.)Mevduat (BURGAN BANKA.S.) (çıkan)%4,6−4,6

53AAKBNK TLAKBNK TL (çıkan)%4,1−4,1

54MMevduat (TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.)Mevduat (TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.) (çıkan)%4,0−4,0

55MMevduat (SANKASINS.)Mevduat (SANKASINS.) (çıkan)%2,7−2,7

56TTRFQNBBA2638TRFQNBBA2638 (çıkan)%2,6−2,6

57HHİZMETLE RIAS.HİZMETLE RIAS. (çıkan)%2,6−2,6

58MMevduat (İŞBANKASI)Mevduat (İŞBANKASI) (çıkan)%2,6−2,6

59KKLANKLAN (çıkan)%2,3−2,3

60BBonoBono (çıkan)%2,0−2,0

61TTRFGNBBA2646TRFGNBBA2646 (çıkan)%1,9−1,9

62MMevduat (TORKIVE Şanı)Mevduat (TORKIVE Şanı) (çıkan)%1,3−1,3

63VVE SAVUNMA SANAYİ AŞ. (TRSOTKR62722)VE SAVUNMA SANAYİ AŞ. (TRSOTKR62722) (çıkan)%1,3−1,3

64IIbabankaIbabanka (çıkan)%0,9−0,9

65MMevduat (TORKIVE)Mevduat (TORKIVE) (çıkan)%0,7−0,7

66FFAKTORIN GAS. (TRFISFAA2614)FAKTORIN GAS. (TRFISFAA2614) (çıkan)%0,7−0,7

67FFAKTORIN GAŞ.FAKTORIN GAŞ. (çıkan)%0,7−0,7

68FFİNANSALFİNANSAL (çıkan)%0,7−0,7

69HHIZMETLE Rİ A.Ş.HIZMETLE Rİ A.Ş. (çıkan)%0,7−0,7

70IIbabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)Ibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (çıkan)%0,6−0,6

71MMevduat (FİBABANKA A.Ş.)Mevduat (FİBABANKA A.Ş.) (çıkan)%0,5−0,5

72FFAKTORIN GAS.FAKTORIN GAS. (çıkan)%0,4−0,4

73KKİRALAMA AŞ.KİRALAMA AŞ. (çıkan)%0,4−0,4

74VVE SAVUNMA SANAYİ AŞ.VE SAVUNMA SANAYİ AŞ. (çıkan)%0,4−0,4

75MMevduat (FIBABANKA A.S.)Mevduat (FIBABANKA A.S.) (çıkan)%0,3−0,3

76IIbabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)Ibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (çıkan)%0,1−0,1

77IIbabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)Ibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) (çıkan)%0,1−0,1

Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ2,46 mlr ₺ · ▲ 61,8% aylık · etkin 5,5 pozisyon▼

Haziran 2026 sonu742,6 mn ₺

Temmuz 2026 sonu1,20 mlr ₺▲ 61,8%

bugün2,46 mlr ₺▲ 104,7%

yatırımcı16.038kişi başı 153 bin ₺

en büyük%38,9T.Repo Hazine

ilk 10%68,650 kalemden

etkin pozisyon5,5eşdeğer kalem

en büyük %38,9 · 2–10 arası %29,7 · kalan 40 kalem %27,0

Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.harita portföyün %95,6'ini kapsıyor📥 görsel (PNG)← fon detayı