Veriler yükleniyor
EMI
Anadolu Emeklilik A.Ş.BEFAS'ta işlem görüyor
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Anadolu Emeklilik A.Ş.BEFAS'ta işlem görüyorEmeklilik Fonu (BES)Hisse Senedi FonuKatılım: HayırAnadolu Emeklilik A.Ş.
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,007931%0,85
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-5.08) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,007931
30 günlük ortalama0,0085 ₺fiyat %6,6 altında
90 günlük ortalama0,0091 ₺fiyat %13,2 altında
200 günlük ortalama0,0085 ₺fiyat %6,6 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
May 2026HazAğuEylEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Fon karnesi
Fonoloji Skoru · kategorisindeki fonlara göre göreli konum
Sıralama
kategori içi
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 116 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü73,6 Mn ₺kategorisinde 34./36 fon · ▼ %0,5 (gün)
Yatırımcı3.298+2 kişi (gün)
Pay adedi9,27 Mr▲ %0,39 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
9 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Hisse Senedi Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
BHSAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu%23,3-2,07AEBAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu%16,9-2,36VEHTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu%9,8-2,46AEHAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu%16,4-2,49GEDGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu%21,3-2,49EIHHDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu%16,3-2,50
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduEMI'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; EMI'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYADHE00461
DurumAktif
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
EMI (Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu), Anadolu Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYADHE00461.
Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 73,6 Mn TL ve 3.298 yatırımcısı var.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 16 Nis 2026
Yıllık işletim gideri%2,2günlük %0,00605 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan payYokBES: kaynakta stopaj yok, vergi sistemden çıkışta
İşletim gideri kategorisine göre yüksek · 30 fon içinde en düşük 16.
en düşük %1,5medyan %2,19en yüksek %2,26
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01EMI fonu nedir?+
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (EMI), Hisse Senedi Fonu kategorisinde Anadolu Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYADHE00461.
02EMI fonunun güncel fiyatı nedir?+
EMI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0079 (30 Ekim 2026).
03EMI fonunun Sharpe oranı kaç?+
EMI için 90 günlük Sharpe oranı -5,08 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04EMI fonunun risk skoru nedir?+
EMI fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05EMI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
EMI fonu Anadolu Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06EMI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 73,6 Mn TL; 3.298 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.