Veriler yükleniyor
DMR
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Ziraat Portföy Demiray Serbest (Döviz) Özel Fon
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,009 gr altınZiraat PortföySerbest (nitelikli)
Son resmî fiyat5 Ekim 2026 · 31 gün önce · TEFAS
₺60,620773%0,35
Fiyat yayını durmuşAyrıntı
Fiyat yayını durdu
Son fiyat 5 Ekim 2026 tarihli (31 gün önce); o günden beri yeni fiyat açıklanmadı. Sayfadaki değerler o güne aittir, oranlar gösterilmez. Kapanan ve fiyatı kesilen fonlar: Fon arşivi →
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Kas 2025Oca 2026NisTemEki
Risk değeri
5/ 7
orta-yüksek
Büyüklük
17,73 Mr ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
1
+0 kişi bugün
Kategori sırası
59. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,07 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 10 Eylül 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺60,620773
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%2,53/3 yıl artı
Şub+%2,43/3 yıl artı
Mar+%2,72/3 yıl artı
Nis+%2,03/3 yıl artı
May+%2,13/3 yıl artı
Haz+%2,43/3 yıl artı
Tem+%1,93/3 yıl artı
Ağu+%3,13/3 yıl artı
Eyl+%1,73/3 yıl artı
Eki+%1,64/4 yıl artı
Kas+%2,03/3 yıl artı
Ara+%2,33/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 759 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü17,73 Mr ₺kategorisinde 59./1345 fon · ▼ %0,0 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi296,5 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
20 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduDMR'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DMR'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYZIPO00899
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
DMR (Ziraat Portföy Demiray Serbest (Döviz) Özel Fon), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYZIPO00899. Fon 22 Eylül 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 17,73 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 13 May 2025
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,07günlük %0,000192 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,16yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,6 · 144 fonda en düşük 1.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 1.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%32,9Aracılık komisyonu%21,3Saklama ücreti%7,8Diğer giderler%37,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %32,9Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01DMR fonu nedir?+
Ziraat Portföy Demiray Serbest (Döviz) Özel Fon (DMR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYZIPO00899.
02DMR fonunun güncel fiyatı nedir?+
DMR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺60,62 (5 Ekim 2026).
03DMR fonunun risk skoru nedir?+
DMR fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
04DMR fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DMR fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05DMR fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 17,73 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.