Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorDMR
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV55,965109
-0.27%· 08 Haz 2026
1 Yıl+28.17%reel %-3.2
Ziraat Portföy Demiray Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.009 gr altın
1G-0.27%
1H+0.81%
1A+1.95%
3A+7.52%
1Y+28.17%
YBI+10.51%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Ziraat PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.0) — radar dışı. AUM %5.3 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-6.01) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
54,928+1.89%
MA 90
53,0965+5.40%
MA 200
50,7828+10.20%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%31.5
- ◌Diğer%31.53
- 🏢Özel Sektör%27.79
- 💰Nakit / Mevduat%22.56
- 📈Hisse Senedi%18.12
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,3 azaldı
- Hisse Senedi%18,4 →%18,1▼ −%0,3
- Diğer%31,4 →%31,5▲ +%0,1
- Özel Sektör%27,7 →%27,8▲ +%0,1
- Nakit%22,5 →%22,6▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-6.01
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.58
Calmar (1Y)yüksek iyi
36.15
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.86%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.04
-3.17%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++1.62%
11292
517
Bu fon
+7.52%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%60
Sıralama (1Y)-0.56%
11168
607
Bu fon
+28.17%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%48
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | -0 | 4 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +32% |
| 2024 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | +29% |
| 2023 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 3 | 2 | +9% |
| Ort. | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ziraat Portföy’ün DMR kodlu fonu, yıllık bazda %28,2 nominal getiri sunarken, reel getiri %-3,1 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyde %32’lik “diğer” kalemi dikkat çekiyor; bu, fonun serbest yapısına uygun esnek bir strateji izlediğini gösteriyor. Sharpe oranının -7,25 olması, volatilitenin %3 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını ortaya koyuyor. 16,45 milyar ₺’lik büyüklüğüyle kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisini çeken bir fon olarak öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
13 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 13 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202615:16
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.04.202613:11
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.04.202611:27
- Sorumluluk Beyanı1 ekZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202623:47
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202622:04
- Performans Sunum Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON29.01.202613:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON23.01.202611:50
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON15.01.202614:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.01.202614:27
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.01.202613:34
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON06.01.202616:07
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.11.202516:49
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON15.09.202511:51
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
16,6 milyar
+5.28% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
03 Eki 2023 tarihinden beri
979 gün
yeni
DMR'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DMR
01DMR fonu nedir?
Ziraat Portföy Demiray Serbest (Döviz) Özel Fon (DMR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00899.
02DMR fonunun güncel fiyatı nedir?
DMR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺55.97 (2026-06-08).
03DMR fonunun yıllık getirisi nedir?
DMR son 12 ayda %28.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DMR fonunun Sharpe oranı kaç?
DMR için 90 günlük Sharpe oranı -6.01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DMR fonunun risk skoru nedir?
DMR fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06DMR fonunu hangi şirket yönetiyor?
DMR fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DMR fonunun büyüklüğü ne kadar?
DMR fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 16.64 milyar TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.