Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorCTF
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV8,818891
+0.12%· 08 Haz 2026
1 Yıl+26.39%reel %-4.5
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.12%
1H+0.99%
1A+1.24%
3A+4.21%
1Y+26.39%
YBI+6.33%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İş PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-7.62) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
8,7247+1.08%
MA 90
8,5641+2.98%
MA 200
8,2282+7.18%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%99.2
- 🏢Özel Sektör%99.15
- ◌Diğer%0.85
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-7.62
Sortino (90g)yüksek iyi
-6.44
Calmar (1Y)yüksek iyi
7.40
Volatilite (90g)düşük iyi
%4.1
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-4.08%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.01
-4.52%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-1.69%
11292
1021
Bu fon
+4.21%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%21
Sıralama (1Y)-2.34%
11168
701
Bu fon
+26.39%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%40
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | +37% |
| 2024 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +29% |
| 2023 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 31 | 7 | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 | +73% |
| 2022 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | +53% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | -2 | -1 | 5 | 7 | 32 | 2 | +51% |
| Ort. | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 8.2 | 2.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -33.31% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy ASSG Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir yılda %26,4 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %-4,5 ile enflasyon karşısında erimeye işaret ediyor. Portföyün %99’u kurumsal bonolardan oluşuyor, bu da kategorisiyle tam uyumlu ve görece düşük volatiliteyi (%4,1) açıklıyor. Sharpe oranının -7,62 olması, yüksek risk-getiri dengesizliğine dikkat çekiyor; maksimum düşüşün %-4,1’de kalması ise fonun sınırlı kayıplarla yönetildiğini gösteriyor. 0,33 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor, yatırımcı talebi ise döviz bazlı sabit getiri arayışında olanlar için niş bir seçenek sunuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
5 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 5 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY ASSG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202609:14
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY ASSG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202601:46
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY ASSG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202609:46
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY ASSG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202615:39
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY ASSG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.10.202511:34
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
328,9 milyon
+2.31% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
CTF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·CTF
01CTF fonu nedir?
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon (CTF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO00498.
02CTF fonunun güncel fiyatı nedir?
CTF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺8.8189 (2026-06-08).
03CTF fonunun yıllık getirisi nedir?
CTF son 12 ayda %26.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04CTF fonunun Sharpe oranı kaç?
CTF için 90 günlük Sharpe oranı -7.62 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05CTF fonunu hangi şirket yönetiyor?
CTF fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06CTF fonunun büyüklüğü ne kadar?
CTF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 329 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.