Son 1 yıl getirisi
+%23,82
Birim fiyat
75,3604 ₺
+%0,38 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 1,42 milyar ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,20kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ZPNvsFPZ
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
ZPNZiraat Portföy Budin Serbest (Döviz) Özel FonFPZQNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,13
Birim fiyat
72,6549 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 136 milyar ₺
- Yatırımcı
- 19.277
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
ZPN8 / 12 kriter
1 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
FPZ4 / 12 kriter
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ZPN
+%23,82
FPZ: +%23,13
Düşük oynaklık
FPZ
%1,15
ZPN: %4,63
Risk başına getiri
ZPN
−3,90
FPZ: −11,85
En sığ düşüş
FPZ
−%0,15
ZPN: −%4,03
Düşük yönetim ücreti
ZPN
%0,20
FPZ: %1,30
Enflasyona karşı
ZPN
−%4,58
FPZ: −%5,12
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ZPN+%23,82FPZ+%23,135 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ZPN123.822 ₺+23.822 ₺
FPZ123.129 ₺+23.129 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZPN+%0,38
FPZ+%0,06
1 hafta
ZPN+%0,92
FPZ+%0,55
1 ay
ZPN+%3,78
FPZ+%2,29
3 ay
ZPN+%4,87
FPZ+%6,15
6 ay
ZPN+%10,45
FPZ+%12,67
Yılbaşından beri
ZPN+%20,17
FPZ+%20,02
1 yıl
ZPN+%23,82
FPZ+%23,13
TÜFE'den arındırılmış
ZPN−%4,58
FPZ−%5,12
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZPN | FPZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%20,2 | +%20,0 |
| 2025 | +%40,7 | +%26,4 |
| 2024 | +%27,8 | +%24,9 |
| 2023 | +%87,1 | +%67,1 |
| 2022 | +%45,1 | +%66,6 |
| 2021 | +%32,7* | +%39,9* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZPN Ziraat Portföy Budin Serbest (Döviz) Özel Fon | FPZ QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %4,63 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,90 | −11,85 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,34 | −9,25 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 5,91 | 155,00 |
| zirveden · 1 yıl | −%4,03 | −%0,15 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,10 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,20 | %1,30 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,29 | %1,05 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | %10,00 | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,42 milyar ₺ | 136 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 19.277 |
| Net para girişison 30 gün | −558 milyon ₺ | −1,80 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +180 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 356 / 1345 | 6 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 5,0 yıl | 8,2 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
ZPN
%55%40
FPZ
%78
| Varlık sınıfı | ZPN | FPZ |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %4,17 | — |
| Devlet tahvili | — | %0,12 |
| Özel sektör borçlanma | %54,63 | %78,43 |
| Eurobond | %40,29 | %7,13 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,90 | %11,37 |
| Diğer | — | %2,95 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,14
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
ZPN+%23,8
FPZ+%23,1
Gram altın+%19,0
Dolar+%18,9
Euro+%16,2
BIST 100+%4,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPN | ✓ +19,2 | ✓ +4,9 | ✓ +4,9 | ✓ +7,7 | ✗ −16,7 | ✗ −5,9 | ✗ −5,0 |
| FPZ | ✓ +18,5 | ✓ +4,2 | ✓ +4,2 | ✓ +7,0 | ✗ −17,4 | ✗ −6,6 | ✗ −5,7 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.