Son 1 yıl getirisi
+%22,71
Birim fiyat
64,7646 ₺
+%0,16 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 219 milyon ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,20kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ZJHvsGRO
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
ZJHZiraat Portföy V10 Serbest (Döviz) Özel FonGROGaranti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,25
Birim fiyat
57,0447 ₺
+%0,07 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 194 milyar ₺
- Yatırımcı
- 26.703
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,96kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ZJH4 / 11 kriter
1 ay getirisi · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
GRO7 / 11 kriter
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
GRO
+%23,25
ZJH: +%22,71
Düşük oynaklık
GRO
%1,16
ZJH: %1,59
Risk başına getiri
ZJH
−9,41
GRO: −11,51
En sığ düşüş
GRO
−%0,14
ZJH: −%0,33
Düşük yönetim ücreti
ZJH
%0,20
GRO: %0,96
Enflasyona karşı
GRO
−%5,02
ZJH: −%5,44
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
GRO+%23,25ZJH+%22,715 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
GRO123.251 ₺+23.251 ₺
ZJH122.709 ₺+22.709 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZJH+%0,16
GRO+%0,07
1 hafta
ZJH+%0,69
GRO+%0,57
1 ay
ZJH+%3,08
GRO+%2,34
3 ay
ZJH+%5,70
GRO+%6,26
6 ay
ZJH+%11,97
GRO+%12,83
Yılbaşından beri
ZJH+%18,97
GRO+%20,11
1 yıl
ZJH+%22,71
GRO+%23,25
TÜFE'den arındırılmış
ZJH−%5,44
GRO−%5,02
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZJH | GRO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%19,0 | +%20,1 |
| 2025 | +%30,2 | +%26,6 |
| 2024 | +%27,8 | +%24,9 |
| 2023 | +%69,7 | +%44,1* |
| 2022 | +%56,2 | — |
| 2021 | +%45,0* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZJH Ziraat Portföy V10 Serbest (Döviz) Özel Fon | GRO Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,59 | %1,16 |
| risk başına getiri · 90 gün | −9,41 | −11,51 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −7,12 | −9,13 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 68,18 | 167,96 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,33 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,02 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,20 | %0,96 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,34 | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 219 milyon ₺ | 194 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 26.703 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −2,61 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −43 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 816 / 1345 | 2 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 5,3 yıl | 3,7 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 18 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
ZJH
%78%14
GRO
%77%17
| Varlık sınıfı | ZJH | GRO |
|---|---|---|
| Fon payı | %1,37 | — |
| Devlet tahvili | %6,83 | %4,28 |
| Özel sektör borçlanma | %77,66 | %76,93 |
| Eurobond | — | %2,13 |
| Nakit / mevduat / repo | %14,13 | %16,65 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,63
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
GRO+%23,3
ZJH+%22,7
Gram altın+%19,0
Dolar+%18,9
Euro+%16,2
BIST 100+%4,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJH | ✓ +18,1 | ✓ +3,8 | ✓ +3,8 | ✓ +6,6 | ✗ −17,8 | ✗ −7,1 | ✗ −6,1 |
| GRO | ✓ +18,6 | ✓ +4,3 | ✓ +4,4 | ✓ +7,1 | ✗ −17,3 | ✗ −6,5 | ✗ −5,6 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.