Son 1 yıl getirisi
+%27,37
Birim fiyat
78,3392 ₺
+%0,09 son gün
- Risk değeri
- 3
- Fon büyüklüğü
- 2,5 milyon ₺
- Yatırımcı
- 3
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,20kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ZCBvsGRO
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
ZCBZiraat Portföy Mgn Serbest (Döviz) Özel FonGROGaranti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,96
Birim fiyat
56,7377 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 193 milyar ₺
- Yatırımcı
- 26.857
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,96kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ZCB9 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
GRO2 / 11 kriter
Düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ZCB
+%27,37
GRO: +%22,96
Düşük oynaklık
GRO
%1,15
ZCB: %2,55
Risk başına getiri
ZCB
−5,34
GRO: −12,05
En sığ düşüş
GRO
−%0,14
ZCB: −%1,21
Düşük yönetim ücreti
ZCB
%0,20
GRO: %0,96
Enflasyona karşı
ZCB
−%1,72
GRO: −%5,15
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ZCB+%27,37GRO+%22,9631 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ZCB127.371 ₺+27.371 ₺
GRO122.956 ₺+22.956 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZCB+%0,09
GRO+%0,02
1 hafta
ZCB+%0,57
GRO+%0,40
1 ay
ZCB+%2,09
GRO+%1,97
3 ay
ZCB+%6,40
GRO+%6,05
6 ay
ZCB+%14,15
GRO+%12,57
Yılbaşından beri
ZCB+%21,93
GRO+%19,44
1 yıl
ZCB+%27,51
GRO+%23,06
TÜFE'den arındırılmış
ZCB−%1,72
GRO−%5,15
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZCB | GRO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%21,9 | +%19,4 |
| 2025 | +%36,6 | +%26,6 |
| 2024 | +%30,0 | +%24,9 |
| 2023 | +%76,5 | +%44,1* |
| 2022 | +%10,9* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZCB Ziraat Portföy Mgn Serbest (Döviz) Özel Fon | GRO Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,55 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −5,34 | −12,05 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,85 | −9,47 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 22,66 | 166,55 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,21 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,01 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 3 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,20 | %0,96 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,95 | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 2,5 milyon ₺ | 193 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 3 | 26.857 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | +768 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +38 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 1175 / 1345 | 2 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,1 yıl | 3,7 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | — | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 18 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
ZCB
%100
GRO
%77%17
| Varlık sınıfı | ZCB | GRO |
|---|---|---|
| Fon payı | %100,00 | — |
| Devlet tahvili | — | %4,27 |
| Özel sektör borçlanma | — | %76,75 |
| Eurobond | — | %2,16 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %16,80 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,11
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ZCB+%27,5
GRO+%23,1
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCB | ✓ +24,5 | ✓ +10,9 | ✓ +8,8 | ✓ +13,7 | ✗ −13,0 | ✗ −2,2 | ✗ −9,6 |
| GRO | ✓ +20,0 | ✓ +6,5 | ✓ +4,4 | ✓ +9,3 | ✗ −17,5 | ✗ −6,7 | ✗ −3,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.