YVDvsFI5

YVDYapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

YVD↔FI5%1417 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: YVD Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarYVDFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%7,5%4,9%4,9
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,0%2,0%2,0
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,4%1,7%1,4
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,2%1,1%1,1
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,1%1,0%1,0
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,8%0,8%0,8
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,9%0,7%0,7
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%0,6%0,4%0,4
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,4%6,0%0,4
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,4%0,3%0,3
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Haz 2027 · tahvilÖzel sektör%0,4%0,2%0,2
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Ağu 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,2%0,2
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,3%0,2
Birleşik İpotek Finansmanı Kas 2026 · VDMK · AkbankÖzel sektör%0,2%0,2%0,2
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Oca 2028 · tahvilÖzel sektör%0,2%0,1%0,1
Opet Petrolcülük Eyl 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,1%0,1
Opet Petrolcülük Nis 2028 · tahvilÖzel sektör%0,2%0,1%0,1

Yalnız YVD portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 09.08.2028 · TLREFK'ye endeksli%2,2
Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvil%0,5
AKFINANSAL (TRFAKFK32717)%0,1
KT Sukuk Varlık Kiralama Eki 2026 · kira sertifikası · Ak Finansal Kiralama%0,1
Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvil%0,1

Yalnız FI5 portföyünde

Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksli%0,9
Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosu%0,7
Anadolubank Tem 2027 · tahvil%0,5
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksli%0,4
Enerjisa Enerji Şub 2027 · tahvil%0,3

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.