VKTvsCVA

VKTV Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuCVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

VKT↔CVA%239 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: VKT Eyl 2026 · CVA Eyl 2026

Ortak varlıklarVKTCVAOrtak pay

Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%7,3%12,3%7,3
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,8%10,7%4,8
Devlet Tahvili 14.07.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84Devlet tahvili%8,1%2,8%2,8
Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksliKira sertifikası%3,5%2,4%2,4
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%2,1%4,2%2,1
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,6%8,6%1,6
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,6%4,0%0,6
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksliKira sertifikası%0,6%6,2%0,6
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,9%0,4%0,4

Yalnız VKT portföyünde

Devlet Tahvili 10.02.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %32,60%8,3
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksli%5,2
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksli%4,4
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksli%3,8
Yapı Kredi Finansal Kiralama Şub 2028 · tahvil%2,8

Yalnız CVA portföyünde

Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78%12,0
Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80%7,9
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizli%4,1
Devlet Tahvili 03.10.2029 · değişken faizli%2,8
Devlet Tahvili 13.09.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,00%2,8

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.