TPJvsONS

TPJTEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

TPJ↔ONS%01 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: TPJ Eki 2026 · ONS Eki 2026

Ortak varlıklarTPJONSOrtak pay

Devlet Tahvili 20.08.2027 · ABD doları cinsi · yıllık kupon %5,44Devlet tahvili%2,6%0,2%0,2

Yalnız TPJ portföyünde

Garanti BBVA 27.07.2029 · şirket eurobondu · USD%20,3
T.C. Hazine 14.03.2029 · devlet eurobondu · USD%13,7
VakıfBank 07.01.2030 · şirket eurobondu · USD%9,0
TSKB 17.10.2029 · şirket eurobondu · USD%7,9
T.C. Hazine 24.10.2028 · devlet eurobondu · USD%7,5

Yalnız ONS portföyünde

İş Enerji 12.07.2029 · şirket eurobondu · USD%3,6
QNB Bank 13.07.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 26.05.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 31.08.2028 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 17.08.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.