TNKvsTIV

TNKTEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIVİş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

TNK↔TIV%3529 ortak varlıkAyrıntı ↓

Belirgin ortaklık — portföylerin önemli kısmı aynı varlıklar. Rapor: TNK Eyl 2026 · TIV Eyl 2026

Ortak varlıklarTNKTIVOrtak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,3%5,1%5,1
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,0%4,1%4,1
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,7%3,4%3,4
Devlet Tahvili 19.01.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,8%4,8%2,8
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,1%2,7%2,7
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,5%4,2%2,5
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,4%4,7%2,4
Enerjisa Enerji Tem 2028 · tahvilÖzel sektör%1,7%1,6%1,6
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,6%2,3%1,6
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%3,9%1,3
Devlet Tahvili 06.01.2027 · iskontolu (kuponsuz)Devlet tahvili%3,8%1,1%1,1
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,9%1,1%1,1
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,8%0,9%0,9
Enerjisa Enerji Şub 2027 · tahvilÖzel sektör%0,8%1,0%0,8
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%0,6%0,6
Deniz Faktoring Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,9%0,5%0,5
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,4%1,7%0,4
TEB FAKTORİNG A.Ş. (TRFTEBF32719)Özel sektör%1,2%0,2%0,2
Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksliKira sertifikası%0,2%0,3%0,2
Devlet Tahvili 05.05.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %41,00Devlet tahvili%0,9%0,2%0,2
Deniz Finansal Kiralama Ağu 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,8%0,2%0,2
TEB Faktoring Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,6%0,2%0,2
Devlet Tahvili 10.02.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %32,60Devlet tahvili%1,9%0,2%0,2
Devlet Tahvili 14.07.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84Devlet tahvili%2,5%0,2%0,2
Birleşik İpotek Finansmanı Eki 2026 · VDMK · AkbankÖzel sektör%0,1%0,2%0,1
Orfin Finansman Ara 2026 · tahvilÖzel sektör%0,9%0,1%0,1
TEB Faktoring Eki 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%1,9%0,1%0,1
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.Özel sektör%0,5%0,1%0,1
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (TRFDNFK32723)Özel sektör%1,3%0,1%0,1

Yalnız TNK portföyünde

QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%2,7
QNB Finans Varlık Kiralama Ağu 2027 · kira sertifikası · QNB Finans Finansal Kiralama%1,4
Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvil%1,3
TEB Faktoring Haz 2027 · finansman bonosu%1,0
Yapı ve Kredi Bankası Kas 2026 · tahvil%1,0

Yalnız TIV portföyünde

Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizli%6,2
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizli%5,0
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksli%4,8
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizli%4,0
Hazine Bonosu 10.02.2027 · iskontolu (kuponsuz)%3,2

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.