Fon karşılaştırma
TNKvsCVA
TNKTEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuCVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Portföy örtüşmesi
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.
TNK↔CVA%166 ortak varlıkAyrıntı ↓Gizle ↑
Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: TNK Eyl 2026 · CVA Eyl 2026
Ortak varlıklarTNKCVAOrtak pay
- Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,3%8,6%5,3
- Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,0%4,0%4,0
- Devlet Tahvili 14.07.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84Devlet tahvili%2,5%2,8%2,5
- Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,4%12,3%2,4
- Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,6%10,7%1,6
- Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksliKira sertifikası%0,2%2,4%0,2
Yalnız TNK portföyünde
- Devlet Tahvili 06.01.2027 · iskontolu (kuponsuz)%3,8
- Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksli%3,7
- Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksli%3,1
- Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksli%2,9
- Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksli%2,8
Yalnız CVA portföyünde
- Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78%12,0
- Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80%7,9
- Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%6,2
- Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizli%4,2
- Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizli%4,1
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.