Son 1 yıl getirisi
−%92,63
Birim fiyat
1,0245 ₺
−%7,76 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 107 milyon ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,53kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
SRAvsILH
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
SRAAzimut Portföy Aserva Serbest Özel FonILHİş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%46,07
Birim fiyat
4,2920 ₺
+%0,19 son gün
- Risk değeri
- 2
- Fon büyüklüğü
- 132 milyar ₺
- Yatırımcı
- 11.711
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
SRA1 / 11 kriter
Düşük yönetim ücreti
ILH10 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ILH
+%46,07
SRA: −%92,63
Düşük oynaklık
ILH
%1,28
SRA: %77,90
Risk başına getiri
ILH
−1,10
SRA: −13,88
En sığ düşüş
ILH
%0,00
SRA: −%95,44
Düşük yönetim ücreti
SRA
%0,53
ILH: %1,00
Enflasyona karşı
ILH
+%12,71
SRA: −%94,38
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ILH+%46,07SRA−%92,6331 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ILH146.067 ₺+46.067 ₺
SRA7.374 ₺−92.626 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
SRA−%7,76
ILH+%0,19
1 hafta
SRA−%27,96
ILH+%0,68
1 ay
SRA−%83,96
ILH+%2,98
3 ay
SRA−%93,48
ILH+%9,70
6 ay
SRA−%94,81
ILH+%21,21
Yılbaşından beri
SRA−%93,06
ILH+%37,08
1 yıl
SRA−%92,71
ILH+%46,22
TÜFE'den arındırılmış
SRA−%94,38
ILH+%12,71
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | SRA | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%93,1 | +%37,1 |
| 2025 | +%906,9 | +%53,5 |
| 2024 | +%44,3 | +%60,6 |
| 2023 | +%2,0* | +%26,9* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | SRA Azimut Portföy Aserva Serbest Özel Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %77,90 | %1,28 |
| risk başına getiri · 90 gün | −13,88 | −1,10 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −9,54 | −1,93 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −0,97 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%95,44 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 1,26 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,53 | %1,00 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 107 milyon ₺ | 132 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 11.711 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −53,5 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +147 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 934 / 1345 | 8 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 3,0 yıl | 3,5 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
SRA
%83%17
ILH
%98
| Varlık sınıfı | SRA | ILH |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %82,85 | — |
| Fon payı | %17,15 | — |
| Devlet tahvili | — | %1,54 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,46 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %98,00 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,11
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ILH+%46,2
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
SRA−%92,7
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA | ✗ −95,7 | ✗ −109,3 | ✗ −111,4 | ✗ −106,5 | ✗ −133,2 | ✗ −122,4 | ✗ −125,5 |
| ILH | ✓ +43,2 | ✓ +29,6 | ✓ +27,5 | ✓ +32,4 | ✓ +5,7 | ✓ +16,5 | ✓ +13,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.