RPUvsONS

RPUAlbaraka Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

RPU↔ONS%00 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: RPU Eyl 2026 · ONS Eki 2026

Ortak menkul kıymet yok — iki fon tamamen farklı varlıklara yatırım yapıyor.

Yalnız RPU portföyünde

Kira Sertifikası · taahhütlü alım%22,6
Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alım%12,8
Kira Sertifikası Şub 2071%9,8
Hazine Kira Sertifikası 13.09.2028 · taahhütlü alım%4,4
DK Varlık Kiralama Kas 2026 · kira sertifikası · Dünya Katılım Bankası%4,2

Yalnız ONS portföyünde

İş Enerji 12.07.2029 · şirket eurobondu · USD%3,6
QNB Bank 13.07.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 26.05.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 31.08.2028 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 17.08.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.