PRRvsEP1

PRRInveo Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuEP1Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

PRR↔EP1%21 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: PRR Eyl 2026 · EP1 Eyl 2026

Ortak varlıklarPRREP1Ortak pay

Hazine Kira Sertifikası 09.08.2028 · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alımKira sertifikası%1,9%7,0%1,9

Yalnız PRR portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 12.04.2028 (sabit) · sabit getirili · yıllık kira %36,28 · taahhütlü alım%21,3
ZKB Varlık Kiralama Oca 2027 · kira sertifikası · Metreküp Mimarlık Yapı İnşaat Taahhüt%7,4
ZKB Varlık Kiralama Ara 2026 · kira sertifikası · Metreküp Mimarlık Yapı İnşaat Taahhüt%6,2
Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%4,3
GY Varlık Kiralama Mar 2027 · kira sertifikası%3,6

Yalnız EP1 portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 11.11.2026 · sabit getirili · yıllık kira %37,00 · taahhütlü alım%8,0
Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alım%4,7
Hazine Kira Sertifikası 02.08.2028 · sabit getirili · yıllık kira %19,58 · taahhütlü alım%4,0
Hazine Kira Sertifikası 13.09.2028 · taahhütlü alım%3,8
Hazine Kira Sertifikası 11.08.2027 · sabit getirili · yıllık kira %36,82 · taahhütlü alım%3,2

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.