PNUvsFI5

PNUPusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

PNU↔FI5%55 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: PNU Ağu 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarPNUFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,9%4,9%2,9
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,9%1,1%0,9
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,9%0,7%0,7
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%2,0%0,7
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,5%0,0%0,0

Yalnız PNU portföyünde

Hazine Bonosu 10.02.2027 · iskontolu (kuponsuz)%1,9
Devlet Tahvili 06.01.2027 · iskontolu (kuponsuz)%0,7
Kayatur Filo Kiralama Ara 2026 · finansman bonosu%0,2
TV8 TV Yayıncılık Eyl 2026 · finansman bonosu%0,2
Dünya Varlık Yönetim Nis 2027 · finansman bonosu%0,1

Yalnız FI5 portföyünde

Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksli%0,9

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.