NESvsPAL

NESInveo Portföy Dördüncü Serbest Özel FonPALAk Portföy Altıncı Serbest(döviz) Fon

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

NES↔PAL%12 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: NES Nis 2026 · PAL Kas 2026

Ortak varlıklarNESPALOrtak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%1,8%0,7
Devlet Tahvili 12.09.2029 · sabit kuponlu · yıllık kupon %30,00Devlet tahvili%1,8%0,4%0,4

Yalnız NES portföyünde

INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON%20,6
Devlet Tahvili 06.01.2027 · iskontolu (kuponsuz)%4,1
Zıraat Portfoy BIST Lıkıt Banka%4,0
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.%3,9
Türk Hava Yolları A.O.%3,8

Yalnız PAL portföyünde

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON%17,4
Devlet Tahvili 09.06.2027 (USD) · ABD doları cinsi · yıllık kupon %5,20%5,5
Akbank 13.12.2027 · şirket eurobondu · USD%3,5
Akbank 29.11.2027 · şirket eurobondu · USD%3,5
Akbank 24.02.2028 · şirket eurobondu · USD%3,4

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.