Ortak dönem getirisi
+%0,88
Birim fiyat
1,0086 ₺
+%0,09 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 10,1 milyon ₺
- Yatırımcı
- 5
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
NCVvsILH
Ortak dönem · 27 Eki 2026 – 5 Kas 2026 · en yeni fon NCV, karşılaştırma onun ilk fiyatından başlar
NCVNurol Portföy Üçüncü Serbest FonILHİş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Ortak dönem getirisi
+%0,87
Birim fiyat
4,3168 ₺
+%0,10 son gün
- Risk değeri
- 2
- Fon büyüklüğü
- 124 milyar ₺
- Yatırımcı
- 11.082
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 2 kriterin her birinde en iyi değer.
NCV0 / 2 kriter
Hiçbir kriterde önde değil
ILH2 / 2 kriter
Yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık
Ortak dönem getirisi
NCV
+%0,88
ILH: +%0,87
Düşük oynaklık
ILH
%1,32
NCV: %1,35
Risk başına getiri
Kıyaslanamıyor
en az iki fonda veri yok
En sığ düşüş
Kıyaslanamıyor
en az iki fonda veri yok
Düşük yönetim ücreti
Kıyaslanamıyor
en az iki fonda veri yok
Enflasyona karşı
Kıyaslanamıyor
en az iki fonda veri yok
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
NCV+%0,88ILH+%0,8727 Eki 2026 → 5 Kas 2026
27 Eki 2026 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
NCV100.877 ₺+877 ₺
ILH100.866 ₺+866 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
NCV+%0,09
ILH+%0,10
1 hafta
NCV+%0,79
ILH+%0,77
1 ay
NCV—
ILH+%2,96
3 ay
NCV—
ILH+%9,51
6 ay
NCV—
ILH+%20,86
Yılbaşından beri
NCV+%0,88
ILH+%37,87
1 yıl
NCV—
ILH+%46,14
TÜFE'den arındırılmış
NCV—
ILH+%12,61
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | NCV | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | — | +%37,9 |
| 2025 | — | +%53,5 |
| 2024 | — | +%60,6 |
| 2023 | — | +%26,9* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | NCV Nurol Portföy Üçüncü Serbest Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,35 | %1,32 |
| risk başına getiri · 90 gün | — | −0,62 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | — | −1,11 |
| zirveden · 1 yıl | %0,00 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | — | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,00 | %1,00 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 10,1 milyon ₺ | 124 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 5 | 11.082 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −35,5 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −716 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 1121 / 1345 | 9 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | — | 3,5 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 7 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
NCV
%95
ILH
%98
| Varlık sınıfı | NCV | ILH |
|---|---|---|
| Fon payı | %5,20 | — |
| Devlet tahvili | — | %1,65 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,48 |
| Nakit / mevduat / repo | %94,80 | %97,87 |
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ILH+%46,1
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
Gram altın+%19,0
Dolar+%18,9
Euro+%16,2
BIST 100+%4,6
NCV%0,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCV | ✗ −4,6 | ✗ −19,0 | ✗ −18,9 | ✗ −16,2 | ✗ −40,5 | ✗ −29,8 | ✗ −28,8 |
| ILH | ✓ +41,5 | ✓ +27,2 | ✓ +27,3 | ✓ +30,0 | ✓ +5,6 | ✓ +16,4 | ✓ +17,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.